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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 571.00 | 881 571.00 | | 881 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 538.00 | 579 885.00 | 1 653.00 | 581 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 815.00 | 330 992.00 | 14 822.00 | 345 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 810 823.00 | 1 792 449.00 | 18 374.00 | 1 810 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 892.00 | | 668 892.00 | 668 892.00 |
BZ Autres créances | 201 557.00 | | 201 557.00 | 201 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582 560.00 | | 582 560.00 | 582 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 159.00 | | 1 477 159.00 | 1 477 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 982.00 | 1 792 449.00 | 1 495 533.00 | 3 287 982.00 |
CU Autres participations | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 916.00 | -34 950.00 | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 325.00 | 173 867.00 | | 107 325.00 |
DL TOTAL (I) | 277 729.00 | 308 404.00 | | 277 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 363.00 | 163 215.00 | | 398 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 976.00 | 997 699.00 | | 689 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 656.00 | | |
EA Autres dettes | 129 464.00 | 173 036.00 | | 129 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 804.00 | 1 337 610.00 | | 1 217 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 533.00 | 1 646 014.00 | | 1 495 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 339 331.00 | | 5 339 331.00 | 5 339 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 339 331.00 | | 5 339 331.00 | 5 339 331.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 339 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 858.00 | 450.00 | | 4 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 858.00 | 2 050.00 | | 4 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 798.00 | 3 718.00 | | 31 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 994.00 | 3 718.00 | | 31 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 135.00 | -1 667.00 | | -27 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 368.00 | 47 296.00 | | 51 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 606.00 | 6 583 737.00 | | 5 345 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 281.00 | 6 409 870.00 | | 5 238 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 325.00 | 173 867.00 | | 107 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 829.00 | | 3 610.00 | 1 814 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 615.00 | 1 810 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 515.00 | 345 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 109.00 | | | 1 463 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 721.00 | | 3 610.00 | 345 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 484.00 | 14 284.00 | 3 319.00 | 1 781 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458 951.00 | 2 504.00 | | 1 458 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 532.00 | 11 779.00 | 3 319.00 | 322 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 363.00 | 398 363.00 | | 398 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 232.00 | 470 232.00 | | 470 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 491.00 | 105 491.00 | | 105 491.00 |
UX Autres créances clients | 668 892.00 | | | 668 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VB T. V. A. | 70 842.00 | | | 70 842.00 |
VI Groupe et associés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 021.00 | | | 78 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 194.00 | 893 194.00 | | 893 194.00 |
VW T.V.A. | 68 376.00 | 68 376.00 | | 68 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 413.00 | 1 092 413.00 | | 1 092 413.00 |