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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 571.00 | 881 571.00 | | 881 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902 375.00 | 756 753.00 | 145 622.00 | 902 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 509.00 | 359 374.00 | 33 135.00 | 392 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 766.00 | 1 997 698.00 | 187 067.00 | 2 184 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 235.00 | | 1 063 235.00 | 1 063 235.00 |
BZ Autres créances | 485 527.00 | | 485 527.00 | 485 527.00 |
CF Disponibilités | 432 353.00 | | 432 353.00 | 432 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 715.00 | | 2 030 715.00 | 2 030 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 481.00 | 1 997 698.00 | 2 217 783.00 | 4 215 481.00 |
CU Autres participations | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 5 809.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 206.00 | 79 285.00 | | 120 206.00 |
DL TOTAL (I) | 289 788.00 | 254 582.00 | | 289 788.00 |
DP Provisions pour risques | 560 617.00 | 560 617.00 | | 560 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 617.00 | 560 617.00 | | 560 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 200 620.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 588.00 | 472 100.00 | | 484 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 849.00 | 1 188 615.00 | | 809 849.00 |
EA Autres dettes | 70 477.00 | 167 502.00 | | 70 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 378.00 | 2 028 837.00 | | 1 367 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 783.00 | 2 844 036.00 | | 2 217 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 407 134.00 | 239 128.00 | 5 646 262.00 | 5 407 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 134.00 | 239 128.00 | 5 646 262.00 | 5 407 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 638 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 468.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 608.00 | 4 356.00 | | 36 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 268.00 | 4 356.00 | | 38 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 255.00 | 13 354.00 | | 25 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 633.00 | 13 354.00 | | 25 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 634.00 | -8 998.00 | | 12 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 488.00 | 50 566.00 | | 46 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 539.00 | 6 483 786.00 | | 5 687 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 567 333.00 | 6 404 501.00 | | 5 567 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 206.00 | 79 285.00 | | 120 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 256.00 | | 27 621.00 | 2 157 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 8 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 2 184 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774 046.00 | | 9 900.00 | 1 774 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 312.00 | | 11 198.00 | 381 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | 6 524.00 | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 231.00 | 120 468.00 | | 1 877 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532 497.00 | 105 827.00 | | 1 532 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 734.00 | 14 640.00 | | 344 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 617.00 | | | 560 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 617.00 | | | 560 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 588.00 | 484 588.00 | | 484 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 186.00 | 439 186.00 | | 439 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 222.00 | 158 222.00 | | 158 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 235.00 | 1 063 235.00 | | 1 063 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VB T. V. A. | 82 050.00 | 82 050.00 | | 82 050.00 |
VC Groupe et associés | 274 715.00 | 274 715.00 | | 274 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 886.00 | 1 604 886.00 | | 1 604 886.00 |
VW T.V.A. | 172 583.00 | 172 583.00 | | 172 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 378.00 | 1 367 378.00 | | 1 367 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |