| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 571.00 | 881 571.00 | | 881 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 905 974.00 | 848 772.00 | 57 202.00 | 905 974.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 509.00 | 368 104.00 | 24 404.00 | 392 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 878.00 | 2 098 448.00 | 91 430.00 | 2 189 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531 760.00 | | 3 531 760.00 | 3 531 760.00 |
BZ Autres créances | 1 162 779.00 | | 1 162 779.00 | 1 162 779.00 |
CF Disponibilités | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 455.00 | | 76 455.00 | 76 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 809 290.00 | | 4 809 290.00 | 4 809 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 169.00 | 2 098 448.00 | 4 900 720.00 | 6 999 169.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 95 300.00 | 93.00 | | 95 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 937.00 | 120 206.00 | | -609 937.00 |
DL TOTAL (I) | -345 149.00 | 289 788.00 | | -345 149.00 |
DP Provisions pour risques | 560 616.00 | 560 616.00 | | 560 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 616.00 | 560 616.00 | | 560 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 724.00 | 2 262.00 | | 657 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 862.00 | 484 588.00 | | 389 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522 906.00 | 809 848.00 | | 3 522 906.00 |
EA Autres dettes | 114 761.00 | 70 477.00 | | 114 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 253.00 | 1 367 378.00 | | 4 685 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 720.00 | 2 217 782.00 | | 4 900 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 568 374.00 | 113 738.00 | 7 682 112.00 | 7 568 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 568 374.00 | 113 738.00 | 7 682 112.00 | 7 568 374.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 682 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 315 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 750.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 286 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 627.00 | 36 607.00 | | 17 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 585.00 | 1 660.00 | | 3 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 213.00 | 38 267.00 | | 21 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 927.00 | 25 255.00 | | 24 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 927.00 | 25 633.00 | | 24 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 714.00 | 12 634.00 | | -3 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 157.00 | 5 687 539.00 | | 7 710 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 320 095.00 | 5 567 332.00 | | 8 320 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 937.00 | 120 206.00 | | -609 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 765.00 | | 6 900.00 | 2 184 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | 6 523.00 | 1 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 786.00 | | 2 189 878.00 | 1 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 945.00 | | 6 900.00 | 1 783 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 509.00 | | | 392 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 698.00 | 100 750.00 | | 1 997 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638 324.00 | 92 019.00 | | 1 638 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 374.00 | 8 730.00 | | 359 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 616.00 | | | 560 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 616.00 | | | 560 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 724.00 | 657 724.00 | | 657 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 862.00 | 389 862.00 | | 389 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 878 730.00 | 2 878 730.00 | | 2 878 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 747.00 | 143 747.00 | | 143 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 761.00 | 114 761.00 | | 114 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UX Autres créances clients | 3 531 760.00 | 3 531 760.00 | | 3 531 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VB T. V. A. | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
VC Groupe et associés | 948 601.00 | 948 601.00 | | 948 601.00 |
VP Divers | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 359.00 | 118 359.00 | | 118 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 455.00 | 76 455.00 | | 76 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 777 518.00 | 4 777 518.00 | | 4 777 518.00 |
VW T.V.A. | 382 067.00 | 382 067.00 | | 382 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 253.00 | 4 685 253.00 | | 4 685 253.00 |