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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 571.00 | 881 571.00 | | 881 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 366.00 | 596 444.00 | 103 922.00 | 700 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 774.00 | 339 252.00 | 17 522.00 | 356 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 435.00 | 1 817 267.00 | 136 168.00 | 1 953 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 742.00 | | 1 345 742.00 | 1 345 742.00 |
BZ Autres créances | 263 557.00 | | 263 557.00 | 263 557.00 |
CF Disponibilités | 232 314.00 | | 232 314.00 | 232 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 790.00 | | 1 891 790.00 | 1 891 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 224.00 | 1 817 267.00 | 2 027 957.00 | 3 845 224.00 |
CU Autres participations | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 241.00 | 916.00 | | 1 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 568.00 | 107 325.00 | | 106 568.00 |
DL TOTAL (I) | 277 297.00 | 277 729.00 | | 277 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 257.00 | | | 300 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 942.00 | 398 364.00 | | 369 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 424.00 | 689 976.00 | | 962 424.00 |
EA Autres dettes | 118 038.00 | 129 465.00 | | 118 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 661.00 | 1 217 804.00 | | 1 750 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 957.00 | 1 495 534.00 | | 2 027 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 148 328.00 | 172 521.00 | 5 320 848.00 | 5 148 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 328.00 | 172 521.00 | 5 320 848.00 | 5 148 328.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 818.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 323 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 520.00 | 4 858.00 | | 160 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 520.00 | 4 858.00 | | 160 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 206.00 | 31 798.00 | | 5 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 206.00 | 31 994.00 | | 5 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 315.00 | -27 135.00 | | 155 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 104.00 | 51 368.00 | | 49 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 689.00 | 5 345 606.00 | | 5 486 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 380 122.00 | 5 238 281.00 | | 5 380 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 568.00 | 107 325.00 | | 106 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 824.00 | | 142 611.00 | 1 810 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 110.00 | | 118 828.00 | 1 463 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 816.00 | | 23 783.00 | 345 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 449.00 | 24 818.00 | | 1 792 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461 456.00 | 16 559.00 | | 1 461 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 993.00 | 8 259.00 | | 330 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 257.00 | 300 257.00 | | 300 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 942.00 | 369 942.00 | | 369 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 753.00 | 571 753.00 | | 571 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 272.00 | 125 272.00 | | 125 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 038.00 | 118 038.00 | | 118 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 742.00 | | | 1 345 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VB T. V. A. | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
VC Groupe et associés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 257.00 | | | 300 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
VP Divers | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 846.00 | | | 96 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 475.00 | 1 659 475.00 | | 1 659 475.00 |
VW T.V.A. | 216 334.00 | 216 334.00 | | 216 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 661.00 | 1 750 661.00 | | 1 750 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |