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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 571.00 | 881 571.00 | | 881 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892 475.00 | 650 926.00 | 241 549.00 | 892 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 312.00 | 344 734.00 | 36 578.00 | 381 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 157 256.00 | 1 877 231.00 | 280 026.00 | 2 157 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 124.00 | | 1 320 124.00 | 1 320 124.00 |
BZ Autres créances | 205 973.00 | | 205 973.00 | 205 973.00 |
CF Disponibilités | 980 695.00 | | 980 695.00 | 980 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 010.00 | | 2 564 010.00 | 2 564 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 266.00 | 1 877 231.00 | 2 844 036.00 | 4 721 266.00 |
CU Autres participations | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 5 809.00 | 1 241.00 | | 5 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 285.00 | 106 568.00 | | 79 285.00 |
DL TOTAL (I) | 254 582.00 | 277 297.00 | | 254 582.00 |
DP Provisions pour risques | 560 617.00 | | | 560 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 617.00 | | | 560 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 620.00 | 300 257.00 | | 200 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 100.00 | 369 942.00 | | 472 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 615.00 | 962 424.00 | | 1 188 615.00 |
EA Autres dettes | 167 502.00 | 118 038.00 | | 167 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 837.00 | 1 750 661.00 | | 2 028 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 036.00 | 2 027 957.00 | | 2 844 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 212 715.00 | 264 786.00 | 6 477 501.00 | 6 212 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 212 715.00 | 264 786.00 | 6 477 501.00 | 6 212 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -203.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 964.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 330 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 356.00 | 160 520.00 | | 4 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | 160 520.00 | | 4 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 354.00 | 5 206.00 | | 13 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 354.00 | 5 206.00 | | 13 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 998.00 | 155 315.00 | | -8 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 566.00 | 49 104.00 | | 50 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 483 786.00 | 5 486 689.00 | | 6 483 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404 501.00 | 5 380 122.00 | | 6 404 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 285.00 | 106 568.00 | | 79 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 435.00 | | 203 821.00 | 1 953 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 938.00 | | 192 108.00 | 1 581 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 599.00 | | 11 713.00 | 369 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 267.00 | 59 964.00 | | 1 817 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478 015.00 | 54 482.00 | | 1 478 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 252.00 | 5 482.00 | | 339 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 560 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 560 617.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 620.00 | 200 620.00 | | 200 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 100.00 | 472 100.00 | | 472 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 219.00 | 651 219.00 | | 651 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 502.00 | 167 502.00 | | 167 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 124.00 | 1 320 124.00 | | 1 320 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VB T. V. A. | 89 327.00 | 89 327.00 | | 89 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 620.00 | | | 200 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 981.00 | 1 572 981.00 | | 1 572 981.00 |
VW T.V.A. | 274 894.00 | 274 894.00 | | 274 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 837.00 | 2 028 837.00 | | 2 028 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |