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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 571.00 | 881 571.00 | | 881 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 934 950.00 | 910 257.00 | 24 693.00 | 934 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 173.00 | 379 190.00 | 25 983.00 | 405 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 897.00 | | 92 897.00 | 92 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 891.00 | 2 171 018.00 | 146 873.00 | 2 317 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 209.00 | | 1 659 209.00 | 1 659 209.00 |
BZ Autres créances | 1 276 971.00 | | 1 276 971.00 | 1 276 971.00 |
CF Disponibilités | 103 447.00 | | 103 447.00 | 103 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 340.00 | | 3 108 340.00 | 3 108 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 231.00 | 2 171 018.00 | 3 255 214.00 | 5 426 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -514 638.00 | 95 300.00 | | -514 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 210.00 | -609 938.00 | | 162 210.00 |
DL TOTAL (I) | -182 939.00 | -345 150.00 | | -182 939.00 |
DP Provisions pour risques | 560 617.00 | 560 617.00 | | 560 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 617.00 | 560 617.00 | | 560 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 993.00 | 657 724.00 | | 450 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 978.00 | 389 862.00 | | 407 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895 248.00 | 3 522 906.00 | | 1 895 248.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | 114 761.00 | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 536.00 | 4 685 254.00 | | 2 877 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 214.00 | 4 900 721.00 | | 3 255 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 993.00 | | | 450 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 351 208.00 | 141 402.00 | 7 492 609.00 | 7 351 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 351 208.00 | 141 402.00 | 7 492 609.00 | 7 351 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 504 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 292 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 917 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 367 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 645.00 | 17 627.00 | | 28 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 645.00 | 21 213.00 | | 28 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 796.00 | 24 928.00 | | 5 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 796.00 | 24 928.00 | | 5 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 850.00 | -3 715.00 | | 22 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 542 018.00 | 7 710 158.00 | | 7 542 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379 807.00 | 8 320 095.00 | | 7 379 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 210.00 | -609 938.00 | | 162 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 879.00 | | 128 012.00 | 2 189 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 317 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 846.00 | | 28 975.00 | 1 790 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 509.00 | | 12 664.00 | 392 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | 86 373.00 | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 448.00 | 72 569.00 | | 2 098 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730 344.00 | 61 484.00 | | 1 730 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 105.00 | 11 085.00 | | 368 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 617.00 | | | 560 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 617.00 | | | 560 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 978.00 | 407 978.00 | | 407 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490 145.00 | 1 490 145.00 | | 1 490 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 089.00 | 189 089.00 | | 189 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 897.00 | 92 897.00 | | 92 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 209.00 | 1 659 209.00 | | 1 659 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VB T. V. A. | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 172.00 | 1 134 172.00 | | 1 134 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VI Groupe et associés | 450 993.00 | 450 993.00 | | 450 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 396.00 | 140 396.00 | | 140 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 791.00 | 3 097 791.00 | | 3 097 791.00 |
VW T.V.A. | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 536.00 | 2 762 536.00 | | 2 762 536.00 |