| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 415.00 | 150 869.00 | 46 546.00 | 197 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 062.00 | 154 458.00 | 63 605.00 | 218 062.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 137 409.00 | | 137 409.00 | 137 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 903.00 | 28 024.00 | 121 879.00 | 149 903.00 |
BZ Autres créances | 147 210.00 | | 147 210.00 | 147 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 113 963.00 | | 113 963.00 | 113 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 484.00 | 28 024.00 | 620 460.00 | 648 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 546.00 | 182 481.00 | 684 065.00 | 866 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 390 588.00 | 358 068.00 | | 390 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 613.00 | 282 520.00 | | 89 613.00 |
DL TOTAL (I) | 496 970.00 | 657 358.00 | | 496 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379.00 | 150 650.00 | | 38 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 000.00 | 156 680.00 | | 98 000.00 |
EA Autres dettes | 50 061.00 | 53 970.00 | | 50 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 095.00 | 361 299.00 | | 187 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 065.00 | 1 023 997.00 | | 684 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 095.00 | 361 299.00 | | 187 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063 223.00 | | 2 063 223.00 | 2 063 223.00 |
FG Production vendue services | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 331.00 | | 2 070 331.00 | 2 070 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 525.00 | 434 000.00 | | 8 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 673.00 | 612.00 | | 11 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | 1 688.00 | | 2 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 107.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | 5 371.00 | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 182.00 | -4 759.00 | | 9 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 153.00 | 120 952.00 | | 24 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 138.00 | 2 800 767.00 | | 2 101 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 526.00 | 2 518 247.00 | | 2 011 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 613.00 | 282 520.00 | | 89 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 110.00 | | 35 759.00 | 183 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 17 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 218 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 198 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 565.00 | | 35 759.00 | 163 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 835.00 | 15 949.00 | 326.00 | 138 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 805.00 | 15 949.00 | 326.00 | 136 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
6T Sur comptes clients | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 364.00 | | 5 340.00 | 33 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
UX Autres créances clients | 149 903.00 | | | 149 903.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 636.00 | 297 113.00 | 16 523.00 | 313 636.00 |
VW T.V.A. | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 095.00 | 187 095.00 | | 187 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 836.00 | 10 278.00 | | 14 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 412 831.00 | 418 800.00 | | 412 831.00 |
ST Autres comptes | 117 122.00 | 142 654.00 | | 117 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 096.00 | 96 433.00 | | 95 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 15 976.00 | 30 862.00 | | 15 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 365.00 | 6 672.00 | | 4 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 201.00 | 16 950.00 | | 19 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 166.00 | 453 763.00 | | 413 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 893.00 | 356 160.00 | | 310 893.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 026.00 | 688 749.00 | | 641 026.00 |