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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 5 117.00 | 1 742.00 | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 387.00 | 275 924.00 | 59 463.00 | 335 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 811.00 | 284 451.00 | 78 361.00 | 362 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 271.00 | | 234 271.00 | 234 271.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 852.00 | | 375 852.00 | 375 852.00 |
BZ Autres créances | 187 511.00 | | 187 511.00 | 187 511.00 |
CF Disponibilités | 134 224.00 | | 134 224.00 | 134 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 104.00 | | 952 104.00 | 952 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 915.00 | 284 451.00 | 1 030 465.00 | 1 314 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 131 912.00 | 192 566.00 | | 131 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 727.00 | 275 347.00 | | 267 727.00 |
DL TOTAL (I) | 416 409.00 | 484 682.00 | | 416 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 865.00 | 78 852.00 | | 120 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 478.00 | 174 160.00 | | 234 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 274.00 | 114 592.00 | | 144 274.00 |
EA Autres dettes | 75 495.00 | 110 416.00 | | 75 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 056.00 | 502 247.00 | | 614 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 465.00 | 986 929.00 | | 1 030 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 645 164.00 | | 645 164.00 | 645 164.00 |
FG Production vendue services | 2 405 450.00 | | 2 405 450.00 | 2 405 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 614.00 | | 3 050 614.00 | 3 050 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 572.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 365.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 989.00 | | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | 365.00 | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 233.00 | 104 326.00 | | 10 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 156.00 | 104 326.00 | | 11 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 967.00 | -103 961.00 | | -9 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 235.00 | 95 752.00 | | 86 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 780.00 | 2 701 289.00 | | 3 060 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 053.00 | 2 425 942.00 | | 2 793 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 727.00 | 275 347.00 | | 267 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 460.00 | 7 823.00 | | 22 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 500.00 | | 34 835.00 | 329 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523.00 | 17 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 362 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 032.00 | | 33 215.00 | 309 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 058.00 | | 1 620.00 | 17 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 879.00 | 19 572.00 | | 264 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 469.00 | 19 572.00 | | 261 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 478.00 | 234 478.00 | | 234 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 495.00 | 75 495.00 | | 75 495.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
UX Autres créances clients | 375 852.00 | 375 852.00 | | 375 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
VC Groupe et associés | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 088.00 | 14 038.00 | 52 050.00 | 66 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 124.00 | 565 504.00 | 16 620.00 | 582 124.00 |
VW T.V.A. | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 165.00 | 523 115.00 | 52 050.00 | 575 165.00 |