| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 2 070.00 | 1 340.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059.00 | 2 233.00 | 1 826.00 | 4 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 131.00 | 174 780.00 | 75 351.00 | 250 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 658.00 | 179 082.00 | 95 576.00 | 274 658.00 |
BT Marchandises | 167 005.00 | | 167 005.00 | 167 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 666.00 | 30 708.00 | 37 959.00 | 68 666.00 |
BZ Autres créances | 401 261.00 | | 401 261.00 | 401 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 196 054.00 | | 196 054.00 | 196 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 987.00 | 30 708.00 | 902 279.00 | 932 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 645.00 | 209 790.00 | 997 856.00 | 1 207 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 391 201.00 | 390 588.00 | | 391 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 092.00 | 89 613.00 | | 291 092.00 |
DL TOTAL (I) | 699 063.00 | 496 970.00 | | 699 063.00 |
DP Provisions pour risques | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 38 379.00 | | 19 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 608.00 | 98 000.00 | | 201 608.00 |
EA Autres dettes | 65 062.00 | 50 061.00 | | 65 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 110.00 | 187 095.00 | | 286 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 856.00 | 684 065.00 | | 997 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 110.00 | 187 095.00 | | 286 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 925.00 | | 2 377 925.00 | 2 377 925.00 |
FG Production vendue services | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 686.00 | | 2 389 686.00 | 2 389 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 439.00 | 8 525.00 | | 89 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 6 333.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 11 673.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 451.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 491.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 955.00 | 9 182.00 | | 6 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 305.00 | 24 153.00 | | 144 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 758.00 | 2 101 138.00 | | 2 492 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 665.00 | 2 011 526.00 | | 2 201 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 092.00 | 89 613.00 | | 291 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 671.00 | 2 864.00 | | 1 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 062.00 | | 56 854.00 | 218 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 274 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 254 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | 1 380.00 | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 974.00 | | 55 474.00 | 198 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 458.00 | 24 882.00 | 258.00 | 154 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 40.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 428.00 | 24 843.00 | 258.00 | 152 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 683.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 024.00 | 2 684.00 | | 28 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 024.00 | 2 684.00 | | 28 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 024.00 | 15 367.00 | | 28 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 367.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 765.00 | 87 765.00 | | 87 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
UX Autres créances clients | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VC Groupe et associés | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 451.00 | 469 928.00 | 16 523.00 | 486 451.00 |
VW T.V.A. | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 110.00 | 286 110.00 | | 286 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 888.00 | 14 836.00 | | 10 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438 569.00 | 412 831.00 | | 438 569.00 |
ST Autres comptes | 104 887.00 | 117 122.00 | | 104 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 470.00 | 95 096.00 | | 94 470.00 |
YT Sous‐traitance | 23 944.00 | 15 976.00 | | 23 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 516.00 | 4 365.00 | | 4 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 404.00 | 19 201.00 | | 15 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 911.00 | 413 166.00 | | 466 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 194.00 | 310 893.00 | | 301 194.00 |
ZE Dividendes | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 870.00 | 641 026.00 | | 661 870.00 |