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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 2 530.00 | 880.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059.00 | 3 066.00 | 993.00 | 4 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 663.00 | 204 017.00 | 57 646.00 | 261 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 191.00 | 209 612.00 | 76 578.00 | 286 191.00 |
BT Marchandises | 235 787.00 | | 235 787.00 | 235 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 361.00 | 27 751.00 | 152 610.00 | 180 361.00 |
BZ Autres créances | 223 253.00 | | 223 253.00 | 223 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 561.00 | | 208 561.00 | 208 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 279.00 | 27 751.00 | 821 528.00 | 849 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 470.00 | 237 364.00 | 898 106.00 | 1 135 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 392 293.00 | 391 201.00 | | 392 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 399.00 | 291 092.00 | | 264 399.00 |
DL TOTAL (I) | 673 461.00 | 699 063.00 | | 673 461.00 |
DP Provisions pour risques | 11 987.00 | 12 683.00 | | 11 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 987.00 | 12 683.00 | | 11 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 129.00 | 19 440.00 | | 37 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 503.00 | 201 608.00 | | 129 503.00 |
EA Autres dettes | 33 984.00 | 65 062.00 | | 33 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 658.00 | 286 110.00 | | 212 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 106.00 | 997 856.00 | | 898 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 658.00 | 286 110.00 | | 212 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 252.00 | | 2 267 252.00 | 2 267 252.00 |
FG Production vendue services | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 614.00 | | 2 305 614.00 | 2 305 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 8 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 7 000.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 050.00 | 7 000.00 | | 16 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 267.00 | 45.00 | | 6 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 302.00 | 45.00 | | 7 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 748.00 | 6 955.00 | | 8 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 240.00 | 144 305.00 | | 88 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 920.00 | 2 492 758.00 | | 2 384 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 521.00 | 2 201 665.00 | | 2 120 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 399.00 | 291 092.00 | | 264 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 658.00 | | 11 919.00 | 274 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387.00 | 286 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | 265 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 190.00 | | 11 919.00 | 254 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 082.00 | 30 865.00 | 334.00 | 179 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 460.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 013.00 | 30 405.00 | 334.00 | 177 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 683.00 | 11 987.00 | 12 683.00 | 12 683.00 |
6T Sur comptes clients | 30 708.00 | 2 008.00 | 4 964.00 | 30 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 708.00 | 2 008.00 | 4 964.00 | 30 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 391.00 | 13 995.00 | 17 647.00 | 43 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 995.00 | 17 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
UX Autres créances clients | 180 361.00 | | | 180 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VC Groupe et associés | 196 340.00 | | | 196 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 455.00 | 404 931.00 | 16 523.00 | 421 455.00 |
VW T.V.A. | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 658.00 | 212 658.00 | | 212 658.00 |