| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 4 557.00 | 2 302.00 | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 172.00 | 256 912.00 | 45 261.00 | 302 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 500.00 | 264 879.00 | 64 621.00 | 329 500.00 |
BT Marchandises | 178 733.00 | | 178 733.00 | 178 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 850.00 | | 402 850.00 | 402 850.00 |
BZ Autres créances | 178 801.00 | | 178 801.00 | 178 801.00 |
CF Disponibilités | 159 932.00 | | 159 932.00 | 159 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 308.00 | | 922 308.00 | 922 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 808.00 | 264 879.00 | 986 929.00 | 1 251 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 192 566.00 | 392 293.00 | | 192 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 347.00 | 250 272.00 | | 275 347.00 |
DL TOTAL (I) | 484 682.00 | 659 335.00 | | 484 682.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 915.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 915.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 852.00 | 89 317.00 | | 78 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 160.00 | 133 302.00 | | 174 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 592.00 | 54 655.00 | | 114 592.00 |
EA Autres dettes | 110 416.00 | 92 880.00 | | 110 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 247.00 | 370 205.00 | | 502 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 929.00 | 1 062 455.00 | | 986 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 585 011.00 | | 2 585 011.00 | 2 585 011.00 |
FD Production vendue biens | -13 579.00 | | -13 579.00 | -13 579.00 |
FG Production vendue services | -7 387.00 | | -7 387.00 | -7 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 045.00 | | 2 564 045.00 | 2 564 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 326.00 | 180.00 | | 104 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 326.00 | 2 680.00 | | 104 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 961.00 | -2 680.00 | | -103 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 752.00 | 90 515.00 | | 95 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 289.00 | 2 263 710.00 | | 2 701 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 942.00 | 2 013 438.00 | | 2 425 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 347.00 | 250 272.00 | | 275 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 823.00 | 5 317.00 | | 7 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 819.00 | 30 439.00 | | 314 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 758.00 | | 329 500.00 | 15 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 758.00 | | 309 032.00 | 15 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 350.00 | 30 439.00 | | 294 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 134.00 | 24 745.00 | | 240 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 420.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 144.00 | 24 325.00 | | 237 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
6T Sur comptes clients | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 160.00 | 174 160.00 | | 174 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 416.00 | 110 416.00 | | 110 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
UX Autres créances clients | 402 850.00 | 402 850.00 | | 402 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VB T. V. A. | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
VC Groupe et associés | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 649.00 | 11 134.00 | 46 479.00 | 63 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 966.00 | 582 442.00 | 16 523.00 | 598 966.00 |
VW T.V.A. | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 247.00 | 449 733.00 | 46 479.00 | 502 247.00 |