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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 2 990.00 | 420.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059.00 | 3 899.00 | 160.00 | 4 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 533.00 | 233 245.00 | 41 289.00 | 274 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 819.00 | 240 134.00 | 74 685.00 | 314 819.00 |
BT Marchandises | 194 834.00 | | 194 834.00 | 194 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 063.00 | 27 751.00 | 294 312.00 | 322 063.00 |
BZ Autres créances | 365 698.00 | | 365 698.00 | 365 698.00 |
CF Disponibilités | 131 672.00 | | 131 672.00 | 131 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 521.00 | 27 751.00 | 987 770.00 | 1 015 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 340.00 | 267 885.00 | 1 062 455.00 | 1 330 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 392 293.00 | 392 293.00 | | 392 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 272.00 | 264 399.00 | | 250 272.00 |
DL TOTAL (I) | 659 335.00 | 673 461.00 | | 659 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 915.00 | 11 987.00 | | 32 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 915.00 | 11 987.00 | | 32 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 317.00 | | | 89 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 302.00 | 59 381.00 | | 133 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 655.00 | 129 703.00 | | 54 655.00 |
EA Autres dettes | 92 880.00 | 39 401.00 | | 92 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 205.00 | 240 527.00 | | 370 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 455.00 | 925 975.00 | | 1 062 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206 057.00 | | 2 206 057.00 | 2 206 057.00 |
FG Production vendue services | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 778.00 | | 2 226 778.00 | 2 226 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 035.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 267.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 7 302.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680.00 | 8 748.00 | | -2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 515.00 | 88 240.00 | | 90 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 710.00 | 2 384 920.00 | | 2 263 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 438.00 | 2 120 521.00 | | 2 013 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 272.00 | 264 399.00 | | 250 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 148.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 191.00 | | 28 658.00 | 286 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 17 058.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 314 819.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 722.00 | | 28 628.00 | 265 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 058.00 | | 30.00 | 17 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 612.00 | 30 521.00 | | 209 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 460.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 083.00 | 30 061.00 | | 207 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 987.00 | 24 494.00 | 3 566.00 | 11 987.00 |
6T Sur comptes clients | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 738.00 | 24 494.00 | 3 566.00 | 39 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 494.00 | 3 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 302.00 | 133 302.00 | | 133 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
UX Autres créances clients | 322 063.00 | 322 063.00 | | 322 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VC Groupe et associés | 297 524.00 | 297 524.00 | | 297 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 596.00 | 10 947.00 | 45 696.00 | 74 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 539.00 | 689 016.00 | 16 523.00 | 705 539.00 |
VW T.V.A. | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 205.00 | 306 556.00 | 45 696.00 | 370 205.00 |