| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 121.00 | 37 120.00 | | 37 121.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 858.00 | 42 947.00 | 8 910.00 | 51 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 828.00 | 699 101.00 | 76 727.00 | 775 828.00 |
BF Prêts | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 568.00 | | 69 568.00 | 69 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 064.00 | 779 170.00 | 184 894.00 | 964 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 573.00 | 146 499.00 | 1 716 073.00 | 1 862 573.00 |
BZ Autres créances | 320 747.00 | | 320 747.00 | 320 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
CF Disponibilités | 345 598.00 | | 345 598.00 | 345 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 964.00 | 146 499.00 | 2 464 464.00 | 2 610 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 029.00 | 925 670.00 | 2 649 359.00 | 3 575 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DG Autres réserves | 159 937.00 | | | 159 937.00 |
DH Report à nouveau | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
DL TOTAL (I) | 457 665.00 | | | 457 665.00 |
DP Provisions pour risques | 202 387.00 | | | 202 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 387.00 | | | 202 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 599.00 | | | 1 283 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 295.00 | | | 656 295.00 |
EA Autres dettes | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 306.00 | | | 1 989 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 359.00 | | | 2 649 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 306.00 | | | 1 989 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 245 347.00 | 440 701.00 | 9 686 048.00 | 9 245 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 245 347.00 | 440 701.00 | 9 686 048.00 | 9 245 347.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 765 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 662 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 318.00 | |
GE Autres charges | | | 13 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 748 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 984.00 | | | -4 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 812 981.00 | | | 9 812 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 798 197.00 | | | 9 798 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 022.00 | | | 193 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 798.00 | | | 1 019 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 759.00 | | | 879 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 083.00 | 77 625.00 | 91 537.00 | 793 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 962.00 | 77 625.00 | 91 537.00 | 755 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 069.00 | 52 318.00 | | 150 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 069.00 | 52 318.00 | | 150 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 599.00 | 1 283 599.00 | | 1 283 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
UP Prêts | 1 797.00 | 1 175.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
UX Autres créances clients | 320 747.00 | | | 320 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 081.00 | 2 236 891.00 | 70 190.00 | 2 307 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 307.00 | 1 989 307.00 | | 1 989 307.00 |