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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 551.00 | 22 241.00 | 5 310.00 | 27 551.00 |
AP Constructions | 205 377.00 | 176 115.00 | 29 263.00 | 205 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 010.00 | 69 349.00 | 7 661.00 | 77 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 383.00 | 147 928.00 | 14 455.00 | 162 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 444.00 | 418 807.00 | 70 638.00 | 489 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 652.00 | | 252 652.00 | 252 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 423.00 | 28 242.00 | 766 181.00 | 794 423.00 |
BZ Autres créances | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
CF Disponibilités | 1 065 503.00 | | 1 065 503.00 | 1 065 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 940.00 | 28 242.00 | 2 201 698.00 | 2 229 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 384.00 | 447 049.00 | 2 272 336.00 | 2 719 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 844 818.00 | 851 757.00 | | 844 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 737.00 | 430 811.00 | | 437 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 779.00 | 1 410 792.00 | | 1 410 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 587.00 | | | 140 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 487.00 | 426 895.00 | | 436 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 483.00 | 267 458.00 | | 284 483.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 557.00 | 694 401.00 | | 861 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 336.00 | 2 105 193.00 | | 2 272 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 436.00 | 27 371.00 | | 391 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 263.00 | 11 152.00 | | 14 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 173.00 | 16 219.00 | | 377 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 487.00 | 436 487.00 | | 436 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 483.00 | 284 483.00 | | 284 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 587.00 | 140 587.00 | | 140 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861 785.00 | 861 785.00 | | 861 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 735.00 | 875 735.00 | | 875 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 557.00 | 861 557.00 | | 861 557.00 |