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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 020.00 | 31 891.00 | 1 129.00 | 33 020.00 |
AP Constructions | 208 177.00 | 193 634.00 | 14 543.00 | 208 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 869.00 | 169 011.00 | 161 858.00 | 330 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 143.00 | 176 317.00 | 13 826.00 | 190 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 332.00 | 574 027.00 | 205 305.00 | 779 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 013.00 | | 337 013.00 | 337 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 087.00 | 16 406.00 | 1 068 681.00 | 1 085 087.00 |
BZ Autres créances | 134 784.00 | | 134 784.00 | 134 784.00 |
CF Disponibilités | 1 772 568.00 | | 1 772 568.00 | 1 772 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 824.00 | 16 406.00 | 3 333 417.00 | 3 349 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 155.00 | 590 433.00 | 3 538 722.00 | 4 129 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 1 229 967.00 | 666 681.00 | | 1 229 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 434.00 | 943 355.00 | | 715 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 225.00 | 2 217 861.00 | | 2 553 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 309.00 | 166 331.00 | | 123 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 118.00 | 654 938.00 | | 567 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 147.00 | 429 232.00 | | 294 147.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 51.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 498.00 | 1 250 553.00 | | 985 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 722.00 | 3 468 414.00 | | 3 538 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 471.00 | 1 127 245.00 | | 905 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 382 831.00 | 218 682.00 | 5 601 513.00 | 5 382 831.00 |
FG Production vendue services | 165 698.00 | | 165 698.00 | 165 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 548 529.00 | 218 682.00 | 5 767 211.00 | 5 548 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 360.00 | 183 028.00 | | 97 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 219 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 219 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 185 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 811.00 | 383 860.00 | | 268 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 898 823.00 | 6 979 168.00 | | 5 898 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 390.00 | 6 035 812.00 | | 5 183 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 434.00 | 943 356.00 | | 715 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 103.00 | 465 201.00 | | 278 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 282.00 | 61 745.00 | | 512 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 654.00 | 2 411.00 | | 32 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 628.00 | 59 334.00 | | 479 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 118.00 | 567 118.00 | | 567 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 309.00 | 43 282.00 | 80 027.00 | 123 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 147.00 | 294 147.00 | | 294 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240 242.00 | 1 240 242.00 | | 1 240 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 192.00 | 1 254 192.00 | | 1 254 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 334.00 | 905 307.00 | 80 027.00 | 985 334.00 |