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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 762.00 | 29 480.00 | 2 282.00 | 31 762.00 |
AP Constructions | 205 377.00 | 191 563.00 | 13 814.00 | 205 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 719.00 | 120 081.00 | 181 638.00 | 301 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 363.00 | 167 984.00 | 21 378.00 | 189 363.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 344.00 | 512 282.00 | 233 062.00 | 745 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 435.00 | | 329 435.00 | 329 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 069.00 | 43 144.00 | 1 168 925.00 | 1 212 069.00 |
BZ Autres créances | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CF Disponibilités | 1 704 906.00 | | 1 704 906.00 | 1 704 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 496.00 | 43 144.00 | 3 235 352.00 | 3 278 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 840.00 | 555 426.00 | 3 468 414.00 | 4 023 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 25 848.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 666 681.00 | 339 819.00 | | 666 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 355.00 | 671 814.00 | | 943 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 861.00 | 1 593 805.00 | | 2 217 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 331.00 | 187 357.00 | | 166 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 232.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 938.00 | 764 802.00 | | 654 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 232.00 | 468 258.00 | | 429 232.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 553.00 | 1 641 983.00 | | 1 250 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 414.00 | 3 235 788.00 | | 3 468 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 245.00 | 1 454 625.00 | | 1 127 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 184 058.00 | 223 735.00 | 6 407 793.00 | 6 184 058.00 |
FG Production vendue services | 167 627.00 | | 167 627.00 | 167 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 351 685.00 | 223 735.00 | 6 575 420.00 | 6 351 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 759 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 968 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 028.00 | 125 341.00 | | 183 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 263.00 | 18 016.00 | | 28 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 419.00 | 18 016.00 | | 34 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 081.00 | -18 016.00 | | 185 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 860.00 | 280 841.00 | | 383 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 979 168.00 | 6 263 963.00 | | 6 979 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035 812.00 | 5 592 150.00 | | 6 035 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 356.00 | 671 814.00 | | 943 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 465 201.00 | 293 416.00 | | 465 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 470.00 | 58 316.00 | 1 503.00 | 455 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 307.00 | 1 347.00 | | 31 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 163.00 | 56 970.00 | 1 503.00 | 424 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 938.00 | 654 938.00 | | 654 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 232.00 | 429 232.00 | | 429 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 331.00 | 43 023.00 | 123 309.00 | 166 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244 155.00 | 1 244 155.00 | | 1 244 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 105.00 | 1 258 105.00 | | 1 258 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 553.00 | 1 127 245.00 | 123 309.00 | 1 250 553.00 |