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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 620.00 | 33 782.00 | 4 838.00 | 38 620.00 |
AP Constructions | 211 749.00 | 195 546.00 | 16 204.00 | 211 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 056.00 | 233 858.00 | 130 198.00 | 364 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 143.00 | 182 059.00 | 8 084.00 | 190 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 691.00 | 648 418.00 | 173 273.00 | 821 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 409.00 | | 421 409.00 | 421 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 628.00 | 15 260.00 | 1 621 368.00 | 1 636 628.00 |
BZ Autres créances | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CF Disponibilités | 2 117 767.00 | | 2 117 767.00 | 2 117 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 222 438.00 | 15 260.00 | 4 207 179.00 | 4 222 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 129.00 | 663 678.00 | 4 380 452.00 | 5 044 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 1 445 397.00 | 1 229 967.00 | | 1 445 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 180.00 | 715 434.00 | | 811 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 401.00 | 2 553 225.00 | | 2 864 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 027.00 | 123 309.00 | | 80 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 469.00 | 164.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 236.00 | 567 118.00 | | 1 072 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 995.00 | 294 147.00 | | 360 995.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 761.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 051.00 | 985 498.00 | | 1 516 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 452.00 | 3 538 722.00 | | 4 380 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 566.00 | 905 471.00 | | 1 479 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 536 821.00 | 195 848.00 | 6 732 669.00 | 6 536 821.00 |
FG Production vendue services | 190 668.00 | | 190 668.00 | 190 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 727 489.00 | 195 848.00 | 6 923 337.00 | 6 727 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 092 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 532 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 669.00 | 97 360.00 | | 161 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 922.00 | 268 811.00 | | 308 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 092 781.00 | 5 898 823.00 | | 7 092 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 601.00 | 5 183 390.00 | | 6 281 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 180.00 | 715 434.00 | | 811 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 415.00 | 278 103.00 | | 142 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 332.00 | | 42 359.00 | 779 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 194.00 | | 5 600.00 | 36 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 189.00 | | 36 759.00 | 729 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 027.00 | 74 391.00 | | 574 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 065.00 | 1 891.00 | | 35 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 962.00 | 72 500.00 | | 538 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 236.00 | 1 072 236.00 | | 1 072 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 995.00 | 360 995.00 | | 360 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 027.00 | 43 542.00 | 36 485.00 | 80 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680 762.00 | 1 680 762.00 | | 1 680 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 712.00 | 1 694 712.00 | | 1 694 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 582.00 | 1 477 097.00 | 36 485.00 | 1 513 582.00 |