| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 046.00 | 27 822.00 | 224.00 | 28 046.00 |
AP Constructions | 205 377.00 | 181 965.00 | 23 412.00 | 205 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 765.00 | 73 423.00 | 9 343.00 | 82 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 533.00 | 153 101.00 | 14 432.00 | 167 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 844.00 | 439 484.00 | 61 361.00 | 500 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 548.00 | | 299 548.00 | 299 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 928 374.00 | 20 770.00 | 907 604.00 | 928 374.00 |
BZ Autres créances | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
CF Disponibilités | 1 045 349.00 | | 1 045 349.00 | 1 045 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 607.00 | 20 770.00 | 2 369 837.00 | 2 390 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 451.00 | 460 254.00 | 2 431 197.00 | 2 891 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 79 000.00 | | 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 308 818.00 | 844 818.00 | | 308 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 954.00 | 437 737.00 | | 358 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 996.00 | 1 410 779.00 | | 1 231 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 074.00 | 140 587.00 | | 244 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 799.00 | 436 487.00 | | 594 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 692.00 | 284 483.00 | | 284 692.00 |
EA Autres dettes | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 202.00 | 861 557.00 | | 1 199 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 197.00 | 2 272 336.00 | | 2 431 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 202.00 | 861 557.00 | | 1 199 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 807.00 | 20 866.00 | 189.00 | 418 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 392.00 | 15 285.00 | 189.00 | 393 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 799.00 | 594 799.00 | | 594 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 711.00 | 319 711.00 | | 319 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 692.00 | 284 692.00 | | 284 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 661.00 | 1 059 661.00 | | 1 059 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 202.00 | 1 199 202.00 | | 1 199 202.00 |