| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 4 258.00 | 2 492.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 45 209.00 | 18 082.00 | 27 127.00 | 45 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 578.00 | 60 956.00 | 24 622.00 | 85 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 768.00 | 52 436.00 | 3 332.00 | 55 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 320.00 | 135 732.00 | 73 588.00 | 209 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 240.00 | | 237 240.00 | 237 240.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
BT Marchandises | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 129.00 | | 74 129.00 | 74 129.00 |
BZ Autres créances | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 615 241.00 | | 615 241.00 | 615 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 562.00 | | 1 049 562.00 | 1 049 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 882.00 | 135 732.00 | 1 123 150.00 | 1 258 882.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 846 865.00 | 846 869.00 | | 846 865.00 |
DH Report à nouveau | -86 502.00 | | | -86 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 072.00 | -86 502.00 | | 43 072.00 |
DL TOTAL (I) | 885 938.00 | 842 866.00 | | 885 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 814.00 | 57 135.00 | | 67 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 247.00 | 114 319.00 | | 36 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 624.00 | 60 415.00 | | 70 624.00 |
EA Autres dettes | 62 527.00 | 56 819.00 | | 62 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 212.00 | 288 687.00 | | 237 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 150.00 | 1 131 554.00 | | 1 123 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 212.00 | 288 687.00 | | 237 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
FD Production vendue biens | 293 285.00 | 942 114.00 | 1 235 400.00 | 293 285.00 |
FG Production vendue services | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 787.00 | 942 114.00 | 1 253 902.00 | 311 787.00 |
FM Production stockée | | | -49 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 840.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 39.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 477.00 | 4 796.00 | | 2 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 477.00 | 4 796.00 | | 2 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 1 745.00 | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 1 745.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | 3 052.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | -4 000.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 774.00 | 969 461.00 | | 1 227 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 703.00 | 1 055 964.00 | | 1 184 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 072.00 | -86 502.00 | | 43 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 532.00 | | | 233 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 212.00 | 209 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 012.00 | 21 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 200.00 | 186 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 755.00 | | | 208 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 104.00 | 32 840.00 | 24 212.00 | 127 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 1 350.00 | 2 012.00 | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 184.00 | 31 490.00 | 22 200.00 | 122 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 527.00 | 62 527.00 | | 62 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
VB T. V. A. | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 253.00 | 135 483.00 | 770.00 | 136 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 212.00 | 237 212.00 | | 237 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 379.00 | 10 936.00 | | 10 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 787.00 | 41 168.00 | | 114 787.00 |
ST Autres comptes | 162 236.00 | 166 494.00 | | 162 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 976.00 | 37 450.00 | | 36 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 168 012.00 | 116 923.00 | | 168 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 768.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 901.00 | 2 287.00 | | 2 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 280.00 | 13 223.00 | | 13 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 928.00 | 69 529.00 | | 61 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 882.00 | 131 274.00 | | 131 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 011.00 | 362 035.00 | | 482 011.00 |