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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 4 904.00 | 1 246.00 | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 2 577.00 | 6 823.00 | 9 400.00 |
AP Constructions | 45 209.00 | 41 673.00 | 3 536.00 | 45 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 764.00 | 109 695.00 | 23 068.00 | 132 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 848.00 | 33 160.00 | 23 688.00 | 56 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 904.00 | 192 010.00 | 87 894.00 | 279 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 975.00 | | 451 975.00 | 451 975.00 |
BN En cours de production de biens | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 768.00 | | 89 768.00 | 89 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 968.00 | | 375 968.00 | 375 968.00 |
BZ Autres créances | 68 496.00 | | 68 496.00 | 68 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 1 006 853.00 | | 1 006 853.00 | 1 006 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 867.00 | | 86 867.00 | 86 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 556.00 | | 2 185 556.00 | 2 185 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 460.00 | 192 010.00 | 2 273 450.00 | 2 465 460.00 |
CU Autres participations | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 554 278.00 | | | 554 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 580.00 | | | 358 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 859.00 | | | 1 242 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 959.00 | | | 82 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 950.00 | | | 396 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 034.00 | | | 149 034.00 |
EA Autres dettes | 62 982.00 | | | 62 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 592.00 | | | 1 030 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 450.00 | | | 2 273 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 092.00 | | | 978 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 692.00 | | 9 237.00 | 277 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 025.00 | 279 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | 30 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 234 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 345.00 | | 7 200.00 | 30 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 141.00 | | 1 956.00 | 233 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 206.00 | | 81.00 | 14 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 923.00 | 20 112.00 | 7 025.00 | 178 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | 3 041.00 | 6 750.00 | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 733.00 | 17 071.00 | 275.00 | 167 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 500.00 | 30 000.00 | 52 500.00 | 82 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 950.00 | 396 950.00 | | 396 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 375 968.00 | 375 968.00 | | 375 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 031.00 | 531 331.00 | 7 700.00 | 539 031.00 |
VW T.V.A. | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 925.00 | 939 425.00 | 52 500.00 | 991 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
ST Autres comptes | 206 510.00 | | | 206 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
YT Sous‐traitance | 886 864.00 | | | 886 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 147.00 | | | 359 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 147.00 | | | 481 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 197 140.00 | | | 1 197 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |