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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 3 179.00 | 1 261.00 | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AP Constructions | 45 209.00 | 34 783.00 | 10 427.00 | 45 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 355.00 | 94 220.00 | 32 135.00 | 126 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 719.00 | 37 298.00 | 28 421.00 | 65 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 918.00 | 176 231.00 | 101 688.00 | 277 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 415.00 | | 385 415.00 | 385 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 308.00 | | 232 308.00 | 232 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 987.00 | | 432 987.00 | 432 987.00 |
BZ Autres créances | 74 801.00 | | 74 801.00 | 74 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 763 742.00 | | 763 742.00 | 763 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 431.00 | | 1 947 431.00 | 1 947 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 350.00 | 176 231.00 | 2 049 119.00 | 2 225 350.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DG Autres réserves | 375 410.00 | | | 375 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 681.00 | | | 328 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 278.00 | | | 1 014 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 749.00 | | | 150 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 464.00 | | | 261 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 822.00 | | | 430 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 328.00 | | | 181 328.00 |
EA Autres dettes | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 841.00 | | | 1 034 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 119.00 | | | 2 049 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 341.00 | | | 922 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 585.00 | | 13 333.00 | 270 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 277 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 237 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 886.00 | | 6 397.00 | 236 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 264.00 | | 6 936.00 | 7 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 643.00 | 21 593.00 | 2 006.00 | 156 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 932.00 | 998.00 | | 8 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 711.00 | 20 596.00 | 2 006.00 | 147 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 37 500.00 | 112 500.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 822.00 | 430 822.00 | | 430 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 432 987.00 | 432 987.00 | | 432 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 703.00 | 558 003.00 | 7 700.00 | 565 703.00 |
VW T.V.A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 377.00 | 660 877.00 | 112 500.00 | 773 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 347.00 | | | 87 347.00 |
ST Autres comptes | 386 586.00 | | | 386 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
YT Sous‐traitance | 796 534.00 | | | 796 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 566.00 | | | 118 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802 729.00 | | | 802 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 841.00 | | | 1 313 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |