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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 5 624.00 | 526.00 | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 4 750.00 | 4 650.00 | 9 400.00 |
AP Constructions | 39 209.00 | 36 703.00 | 2 506.00 | 39 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 604.00 | 114 122.00 | 20 482.00 | 134 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 199.00 | 37 670.00 | 30 529.00 | 68 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 101.00 | 198 870.00 | 88 231.00 | 287 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 992.00 | | 207 992.00 | 207 992.00 |
BN En cours de production de biens | 601 915.00 | | 601 915.00 | 601 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 465.00 | | 109 465.00 | 109 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 994.00 | | 641 994.00 | 641 994.00 |
BZ Autres créances | 282 817.00 | | 282 817.00 | 282 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 288 073.00 | | 288 073.00 | 288 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 922.00 | | 147 922.00 | 147 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 869.00 | | 2 285 869.00 | 2 285 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 969.00 | 198 870.00 | 2 374 099.00 | 2 572 969.00 |
CU Autres participations | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 912 859.00 | | | 912 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 592.00 | | | -105 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 267.00 | | | 1 137 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 460.00 | | | 657 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
EA Autres dettes | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 833.00 | | | 1 236 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 099.00 | | | 2 374 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 333.00 | | | 1 214 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 904.00 | | 15 218.00 | 279 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 022.00 | 287 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 022.00 | 242 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 822.00 | | 15 212.00 | 234 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 287.00 | | 6.00 | 14 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 010.00 | 14 882.00 | 8 022.00 | 192 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 481.00 | 2 893.00 | | 7 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 529.00 | 11 989.00 | 8 022.00 | 184 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 30 000.00 | 22 500.00 | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 460.00 | 657 460.00 | | 657 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 641 994.00 | 641 994.00 | | 641 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 100 652.00 | 100 652.00 | | 100 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 487.00 | 174 487.00 | | 174 487.00 |
VP Divers | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 922.00 | 147 922.00 | | 147 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 433.00 | 1 072 733.00 | 7 700.00 | 1 080 433.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 115.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 296.00 | 1 132 796.00 | 22 500.00 | 1 155 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 571.00 | | | 131 571.00 |
ST Autres comptes | 461 641.00 | | | 461 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
YT Sous‐traitance | 688 506.00 | | | 688 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 540.00 | | | 267 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 517.00 | | | 495 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 326 849.00 | | | 1 326 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |