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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 2 182.00 | 2 258.00 | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AP Constructions | 45 209.00 | 31 178.00 | 14 031.00 | 45 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 355.00 | 83 995.00 | 48 360.00 | 132 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 322.00 | 32 538.00 | 26 784.00 | 59 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 585.00 | 156 643.00 | 113 942.00 | 270 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 111.00 | | 217 111.00 | 217 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 533.00 | | 339 533.00 | 339 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 303.00 | | 247 303.00 | 247 303.00 |
BZ Autres créances | 137 796.00 | | 137 796.00 | 137 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 765 760.00 | | 765 760.00 | 765 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 652.00 | | 1 763 652.00 | 1 763 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 237.00 | 156 643.00 | 1 877 594.00 | 2 034 237.00 |
CU Autres participations | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 610 355.00 | | | 610 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
DL TOTAL (I) | 971 597.00 | | | 971 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 799.00 | | | 176 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 114.00 | | | 360 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 363.00 | | | 271 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
EA Autres dettes | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 997.00 | | | 905 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 594.00 | | | 1 877 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 059.00 | | | 743 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 723.00 | | 57 862.00 | 212 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 985.00 | | 450.00 | 25 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 478.00 | | 57 408.00 | 179 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259.00 | | 5.00 | 7 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 027.00 | 19 616.00 | | 137 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | 1 780.00 | | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 875.00 | 17 836.00 | | 129 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 250.00 | 15 000.00 | 131 250.00 | 176 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 363.00 | 271 363.00 | | 271 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 247 303.00 | | | 247 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 97 568.00 | | | 97 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 714.00 | 4 026.00 | 1 688.00 | 5 714.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 070.00 | 409 301.00 | 770.00 | 410 070.00 |
VW T.V.A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 882.00 | 382 944.00 | 132 938.00 | 545 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 721.00 | | | 125 721.00 |
ST Autres comptes | 477 653.00 | | | 477 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
YT Sous‐traitance | 460 351.00 | | | 460 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 656.00 | | | 116 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 275.00 | | | 339 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120 162.00 | | | 1 120 162.00 |