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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 3 921.00 | 2 229.00 | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | 7 269.00 | 1 681.00 | 8 950.00 |
AP Constructions | 45 209.00 | 38 387.00 | 6 822.00 | 45 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 039.00 | 101 611.00 | 31 428.00 | 133 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 892.00 | 27 735.00 | 27 157.00 | 54 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 692.00 | 178 923.00 | 98 769.00 | 277 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 745.00 | | 434 745.00 | 434 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 443.00 | | 468 443.00 | 468 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 522.00 | | 393 522.00 | 393 522.00 |
BZ Autres créances | 282 842.00 | | 282 842.00 | 282 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 93 925.00 | | 93 925.00 | 93 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 557.00 | | 1 702 557.00 | 1 702 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 248.00 | 178 923.00 | 1 801 325.00 | 1 980 248.00 |
CU Autres participations | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
DG Autres réserves | 487 657.00 | | | 487 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 884 278.00 | | | 884 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 881.00 | | | 186 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 706.00 | | | 494 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 364.00 | | | 83 364.00 |
EA Autres dettes | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 047.00 | | | 917 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 325.00 | | | 1 801 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 547.00 | | | 834 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 918.00 | | 15 750.00 | 277 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 976.00 | 277 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 30 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 526.00 | 233 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 435.00 | | 4 360.00 | 26 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 283.00 | | 11 384.00 | 237 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | 6.00 | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 231.00 | 18 669.00 | 15 976.00 | 176 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929.00 | 1 711.00 | 450.00 | 9 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 301.00 | 16 958.00 | 15 526.00 | 166 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | 30 000.00 | 82 500.00 | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 706.00 | 494 706.00 | | 494 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 393 522.00 | 393 522.00 | | 393 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 186 985.00 | 186 985.00 | | 186 985.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
VP Divers | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 940.00 | 694 240.00 | 7 700.00 | 701 940.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 166.00 | 647 666.00 | 82 500.00 | 730 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 490.00 | | | 94 490.00 |
ST Autres comptes | 520 123.00 | | | 520 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
YT Sous‐traitance | 888 081.00 | | | 888 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 801.00 | | | 116 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 576.00 | | | 471 576.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 546 348.00 | | | 1 546 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |