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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 711.00 | | 291 711.00 | 291 711.00 |
AP Constructions | 859 027.00 | 382 810.00 | 476 216.00 | 859 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 850.00 | 38 375.00 | 57 475.00 | 95 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 302.00 | 43 997.00 | 45 305.00 | 89 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 085.00 | 465 183.00 | 870 902.00 | 1 336 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 089.00 | | 74 089.00 | 74 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 660.00 | 25 183.00 | 160 476.00 | 185 660.00 |
BZ Autres créances | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 295.00 | 25 183.00 | 311 112.00 | 336 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 381.00 | 490 366.00 | 1 182 014.00 | 1 672 381.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 528.00 | 7 459.00 | | 11 528.00 |
DH Report à nouveau | 104 735.00 | 61 185.00 | | 104 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 263.00 | 81 368.00 | | 80 263.00 |
DL TOTAL (I) | 534 026.00 | 487 513.00 | | 534 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 638.00 | 535 524.00 | | 455 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 342.00 | 11 912.00 | | 6 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 772.00 | 72 190.00 | | 46 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 588.00 | 136 322.00 | | 135 588.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | 16 859.00 | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 988.00 | 772 807.00 | | 647 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 014.00 | 1 260 320.00 | | 1 182 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 361.00 | | 33 221.00 | 1 454 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 496.00 | 1 336 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 913.00 | 291 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 583.00 | 1 044 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 624.00 | | | 292 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 541.00 | | 33 221.00 | 1 161 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 007.00 | 71 622.00 | 149 446.00 | 543 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 094.00 | 71 622.00 | 148 533.00 | 542 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 979.00 | 94 979.00 | | 94 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 157 678.00 | | | 157 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 813.00 | 71 220.00 | 311 592.00 | 382 813.00 |
VI Groupe et associés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 557.00 | | | 78 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VP Divers | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 601.00 | 227 420.00 | 181.00 | 227 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 988.00 | 336 396.00 | 311 592.00 | 647 988.00 |