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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 711.00 | | 291 711.00 | 291 711.00 |
AP Constructions | 859 027.00 | 511 669.00 | 347 357.00 | 859 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 588.00 | 117 206.00 | 120 381.00 | 237 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 771.00 | 64 190.00 | 41 581.00 | 105 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 292.00 | 693 065.00 | 801 227.00 | 1 494 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 158.00 | | 85 158.00 | 85 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 821.00 | | 130 821.00 | 130 821.00 |
BZ Autres créances | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 469.00 | | 290 469.00 | 290 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 761.00 | 693 065.00 | 1 091 696.00 | 1 784 761.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 419.00 | 18 152.00 | | 18 419.00 |
DH Report à nouveau | 168 137.00 | 163 070.00 | | 168 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796.00 | 5 334.00 | | 2 796.00 |
DL TOTAL (I) | 526 852.00 | 524 056.00 | | 526 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 701.00 | 407 818.00 | | 375 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 780.00 | 44 843.00 | | 64 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 336.00 | 113 501.00 | | 112 336.00 |
EA Autres dettes | 12 028.00 | 12 201.00 | | 12 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 844.00 | 579 761.00 | | 564 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 696.00 | 1 103 817.00 | | 1 091 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 000.00 | | 75 292.00 | 1 419 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 711.00 | | | 291 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 093.00 | | 75 292.00 | 1 127 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 103.00 | 79 962.00 | | 613 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 103.00 | 79 962.00 | | 613 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 130 821.00 | 130 821.00 | | 130 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 042.00 | 78 829.00 | 213 213.00 | 292 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 449.00 | | | 84 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 560.00 | 171 379.00 | 181.00 | 171 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 844.00 | 351 631.00 | 213 213.00 | 564 844.00 |