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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 711.00 | | 291 711.00 | 291 711.00 |
AP Constructions | 859 027.00 | 425 763.00 | 433 263.00 | 859 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 055.00 | 60 723.00 | 103 333.00 | 164 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 252.00 | 47 026.00 | 34 227.00 | 81 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 241.00 | 533 512.00 | 862 729.00 | 1 396 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 007.00 | | 145 007.00 | 145 007.00 |
BZ Autres créances | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 077.00 | | 314 077.00 | 314 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 318.00 | 533 512.00 | 1 176 807.00 | 1 710 318.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 542.00 | 11 528.00 | | 15 542.00 |
DH Report à nouveau | 147 234.00 | 104 735.00 | | 147 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 196.00 | 80 263.00 | | 52 196.00 |
DL TOTAL (I) | 552 472.00 | 534 026.00 | | 552 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 764.00 | 455 638.00 | | 438 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 272.00 | 6 342.00 | | 11 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 644.00 | 46 772.00 | | 51 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 618.00 | 135 588.00 | | 108 618.00 |
EA Autres dettes | 14 037.00 | 3 648.00 | | 14 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 335.00 | 647 988.00 | | 624 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 807.00 | 1 182 014.00 | | 1 176 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 085.00 | | 72 391.00 | 1 336 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 236.00 | 1 396 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 236.00 | 1 104 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 711.00 | | | 291 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 179.00 | | 72 391.00 | 1 044 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 183.00 | 75 609.00 | 7 280.00 | 465 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 183.00 | 75 609.00 | 7 280.00 | 465 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 145 007.00 | 145 007.00 | | 145 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 936.00 | 80 936.00 | | 80 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 828.00 | 67 177.00 | 290 651.00 | 357 828.00 |
VI Groupe et associés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VP Divers | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 517.00 | 213 337.00 | 181.00 | 213 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 335.00 | 333 684.00 | 290 651.00 | 624 335.00 |