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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 711.00 | | 291 711.00 | 291 711.00 |
AP Constructions | 859 027.00 | 597 795.00 | 261 232.00 | 859 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 774.00 | 184 502.00 | 82 272.00 | 266 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 425.00 | 89 782.00 | 90 643.00 | 180 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 132.00 | 872 079.00 | 726 054.00 | 1 598 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 336.00 | | 78 336.00 | 78 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 445.00 | | 150 445.00 | 150 445.00 |
BZ Autres créances | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 558.00 | | 333 558.00 | 333 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 690.00 | 872 079.00 | 1 059 611.00 | 1 931 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 339.00 | 18 559.00 | | 19 339.00 |
DH Report à nouveau | 185 917.00 | 170 793.00 | | 185 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 384.00 | 15 904.00 | | 61 384.00 |
DL TOTAL (I) | 604 141.00 | 542 756.00 | | 604 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 512.00 | 334 497.00 | | 233 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 901.00 | 44 480.00 | | 74 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 763.00 | 144 701.00 | | 145 763.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 5 000.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 471.00 | 528 700.00 | | 455 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 611.00 | 1 071 456.00 | | 1 059 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 242.00 | 270 079.00 | | 326 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 720.00 | | 49 412.00 | 1 548 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 711.00 | | | 291 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 814.00 | | 49 412.00 | 1 256 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 877.00 | 93 202.00 | | 778 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 877.00 | 93 202.00 | | 778 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 901.00 | 74 901.00 | | 74 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 150 445.00 | 150 445.00 | | 150 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 871.00 | 102 642.00 | 129 229.00 | 231 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 626.00 | | | 102 626.00 |
VP Divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 754.00 | 172 754.00 | | 172 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 471.00 | 326 242.00 | 129 229.00 | 455 471.00 |