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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 711.00 | | 291 711.00 | 291 711.00 |
AP Constructions | 859 027.00 | 554 661.00 | 304 365.00 | 859 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 774.00 | 149 590.00 | 115 184.00 | 264 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 013.00 | 74 625.00 | 58 388.00 | 133 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 720.00 | 778 877.00 | 769 844.00 | 1 548 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 258.00 | | 86 258.00 | 86 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 597.00 | | 102 597.00 | 102 597.00 |
BZ Autres créances | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 612.00 | | 301 612.00 | 301 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 333.00 | 778 877.00 | 1 071 456.00 | 1 850 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 559.00 | 18 419.00 | | 18 559.00 |
DH Report à nouveau | 170 793.00 | 168 137.00 | | 170 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 904.00 | 2 796.00 | | 15 904.00 |
DL TOTAL (I) | 542 756.00 | 526 852.00 | | 542 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 497.00 | 375 701.00 | | 334 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 480.00 | 64 780.00 | | 44 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 701.00 | 112 336.00 | | 144 701.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 12 028.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 700.00 | 564 844.00 | | 528 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 456.00 | 1 091 696.00 | | 1 071 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 079.00 | 351 631.00 | | 270 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 659.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 292.00 | | 54 428.00 | 1 494 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 711.00 | | | 291 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 386.00 | | 54 428.00 | 1 202 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 065.00 | 85 811.00 | | 693 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 065.00 | 85 811.00 | | 693 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 984.00 | 85 984.00 | | 85 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 102 597.00 | 102 597.00 | | 102 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 497.00 | 75 876.00 | 258 621.00 | 334 497.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
VP Divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 965.00 | 133 965.00 | | 133 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 700.00 | 270 079.00 | 258 621.00 | 528 700.00 |