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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 711.00 | | 291 711.00 | 291 711.00 |
AP Constructions | 859 027.00 | 468 716.00 | 390 310.00 | 859 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 814.00 | 88 690.00 | 98 124.00 | 186 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 252.00 | 55 697.00 | 25 555.00 | 81 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 000.00 | 613 103.00 | 805 897.00 | 1 419 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 985.00 | | 69 985.00 | 69 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 844.00 | | 127 844.00 | 127 844.00 |
BZ Autres créances | 53 133.00 | | 53 133.00 | 53 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 920.00 | | 297 920.00 | 297 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 920.00 | 613 103.00 | 1 103 817.00 | 1 716 920.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 152.00 | 15 542.00 | | 18 152.00 |
DH Report à nouveau | 163 070.00 | 147 234.00 | | 163 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 334.00 | 52 196.00 | | 5 334.00 |
DL TOTAL (I) | 524 056.00 | 552 472.00 | | 524 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 818.00 | 438 764.00 | | 407 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 11 272.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 843.00 | 51 644.00 | | 44 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 501.00 | 108 618.00 | | 113 501.00 |
EA Autres dettes | 12 201.00 | 14 037.00 | | 12 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 761.00 | 624 335.00 | | 579 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 817.00 | 1 176 807.00 | | 1 103 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 241.00 | | 22 759.00 | 1 396 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 711.00 | | | 291 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 334.00 | | 22 759.00 | 1 104 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 512.00 | 79 592.00 | | 533 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 512.00 | 79 592.00 | | 533 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 127 844.00 | 127 844.00 | | 127 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 490.00 | -69 422.00 | 257 184.00 | 326 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 337.00 | | | 76 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VP Divers | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 955.00 | 193 775.00 | 181.00 | 193 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 761.00 | 183 848.00 | 257 184.00 | 579 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |