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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 453.00 | 56 648.00 | 6 805.00 | 63 453.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 66.00 | 300.00 | 366.00 |
AP Constructions | 165 775.00 | 118 018.00 | 47 757.00 | 165 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 859.00 | 137 500.00 | 93 359.00 | 230 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 063.00 | 444 622.00 | 137 441.00 | 582 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 764.00 | 1 814.00 | 950.00 | 2 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 621.00 | 758 669.00 | 747 952.00 | 1 506 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 024.00 | | 68 024.00 | 68 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 270.00 | 36 440.00 | 1 324 830.00 | 1 361 270.00 |
BZ Autres créances | 949 582.00 | 53 000.00 | 896 582.00 | 949 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 264 904.00 | | 264 904.00 | 264 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 554.00 | | 146 554.00 | 146 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 954.00 | 89 440.00 | 2 710 514.00 | 2 799 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 575.00 | 848 109.00 | 3 458 466.00 | 4 306 575.00 |
CU Autres participations | 432 010.00 | | 432 010.00 | 432 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 881 973.00 | 519 207.00 | | 881 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 245.00 | 362 766.00 | | 332 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 218.00 | 1 299 973.00 | | 1 632 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 589.00 | 31 603.00 | | 53 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 174.00 | 137 442.00 | | 122 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 493.00 | 637 550.00 | | 986 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 129.00 | 613 134.00 | | 639 129.00 |
EA Autres dettes | 8 654.00 | 3 013.00 | | 8 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 208.00 | 22 060.00 | | 16 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 248.00 | 1 444 802.00 | | 1 826 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 466.00 | 2 744 775.00 | | 3 458 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 754.00 | 1 444 802.00 | | 1 802 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 090.00 | 29 261.00 | | 13 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FG Production vendue services | 2 618 800.00 | 4 754 518.00 | 7 373 318.00 | 2 618 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 565.00 | 4 754 518.00 | 7 374 083.00 | 2 619 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 480 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 915 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 647.00 | 132 655.00 | | 32 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | 8 990.00 | | 2 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 852.00 | 55 794.00 | | 29 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 007.00 | 64 785.00 | | 32 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | 48 153.00 | | 2 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | 29 578.00 | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397.00 | 77 731.00 | | 3 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 610.00 | -12 946.00 | | 28 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 249.00 | 81 322.00 | | 81 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 604.00 | 185 548.00 | | 185 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 522 204.00 | 7 629 007.00 | | 7 522 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189 959.00 | 7 266 241.00 | | 7 189 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 245.00 | 362 766.00 | | 332 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 580.00 | 455 560.00 | | 355 580.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 439 331.00 | 240 800.00 | | 439 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 983.00 | | 160 544.00 | 1 394 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | 1 524.00 | 442 604.00 | 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366.00 | 48 539.00 | 1 506 621.00 | 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 015.00 | 978 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 953.00 | | 2 366.00 | 82 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 535.00 | | 158 178.00 | 867 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 495.00 | | | 444 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 830.00 | 87 851.00 | 45 826.00 | 714 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 070.00 | 9 645.00 | | 47 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 761.00 | 78 206.00 | 45 826.00 | 667 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 940.00 | 1 200.00 | | 16 940.00 |
6T Sur comptes clients | 102 886.00 | | 66 447.00 | 102 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 581.00 | 120.00 | 66 447.00 | 157 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 581.00 | 120.00 | 66 447.00 | 157 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 493.00 | 986 493.00 | | 986 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 680.00 | 245 680.00 | | 245 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 112.00 | 115 112.00 | | 115 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 106.00 | | | 1 318 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
VB T. V. A. | 181 309.00 | | | 181 309.00 |
VC Groupe et associés | 650 157.00 | | | 650 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 018.00 | 14 525.00 | 23 493.00 | 38 018.00 |
VI Groupe et associés | 122 174.00 | 122 174.00 | | 122 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VP Divers | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 672.00 | 113 672.00 | | 113 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 554.00 | | | 146 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 236.00 | 2 457 406.00 | 7 830.00 | 2 465 236.00 |
VW T.V.A. | 164 665.00 | 164 665.00 | | 164 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 248.00 | 1 802 754.00 | 23 493.00 | 1 826 248.00 |