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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 148.00 | 218.00 | 366.00 |
AN Terrains | 829 042.00 | 1 739.00 | 827 303.00 | 829 042.00 |
AP Constructions | 1 967 923.00 | 151 669.00 | 1 816 254.00 | 1 967 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 474.00 | 180 338.00 | 88 135.00 | 268 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 320.00 | 397 047.00 | 185 273.00 | 582 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 255.00 | 775 041.00 | 3 375 214.00 | 4 150 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 117.00 | | 72 117.00 | 72 117.00 |
BP En cours de production de services | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 042.00 | 40 822.00 | 1 416 220.00 | 1 457 042.00 |
BZ Autres créances | 746 629.00 | | 746 629.00 | 746 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 238 041.00 | | 238 041.00 | 238 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 674.00 | | 158 674.00 | 158 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 967.00 | 40 822.00 | 2 683 145.00 | 2 723 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 222.00 | 815 863.00 | 6 058 359.00 | 6 874 222.00 |
CU Autres participations | 432 010.00 | | 432 010.00 | 432 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 876.00 | 884 218.00 | | 1 019 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 374.00 | 335 658.00 | | 138 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 250.00 | 1 637 876.00 | | 1 576 250.00 |
DP Provisions pour risques | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565 703.00 | 44 225.00 | | 2 565 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 086.00 | 109 863.00 | | 13 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 573.00 | 862 011.00 | | 1 256 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 775.00 | 610 976.00 | | 548 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 467.00 | 10 356.00 | | 4 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 589.00 | 1 637 432.00 | | 4 472 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 058 359.00 | 3 275 308.00 | | 6 058 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 087.00 | 1 628 705.00 | | 2 398 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 241.00 | 17 370.00 | | 56 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
FG Production vendue services | 3 160 315.00 | 4 752 520.00 | 7 912 835.00 | 3 160 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 556.00 | 4 752 520.00 | 7 914 076.00 | 3 161 556.00 |
FM Production stockée | | | 35 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 017 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 469 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 19 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 770 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 025.00 | 42 241.00 | | 65 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 122.00 | 15 840.00 | | 16 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 616.00 | 3 178.00 | | 3 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 480.00 | 10 869.00 | | 73 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 096.00 | 14 047.00 | | 77 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | 17.00 | | 2 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 026.00 | 6 648.00 | | 42 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 480.00 | 6 665.00 | | 44 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 617.00 | 7 382.00 | | 32 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 418.00 | 71 348.00 | | 32 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 762.00 | 174 515.00 | | 88 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 101 966.00 | 7 773 305.00 | | 8 101 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963 592.00 | 7 437 648.00 | | 7 963 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 374.00 | 335 658.00 | | 138 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403 754.00 | 254 854.00 | | 403 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 582 796.00 | 547 158.00 | | 582 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 034.00 | | 2 778 720.00 | 1 588 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 546.00 | 436 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 499.00 | 4 150 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 354.00 | 65 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 599.00 | 3 647 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 639.00 | | 2 778 720.00 | 1 060 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 076.00 | | | 442 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 484.00 | 119 030.00 | 174 473.00 | 830 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 560.00 | 41.00 | 19 354.00 | 63 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 923.00 | 118 990.00 | 155 119.00 | 766 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 9 520.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 520.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 670.00 | 40 822.00 | 40 670.00 | 40 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 484.00 | 40 822.00 | 42 484.00 | 42 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 484.00 | 50 342.00 | 42 484.00 | 42 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 342.00 | 40 670.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 573.00 | 1 256 573.00 | | 1 256 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 687.00 | 208 687.00 | | 208 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 615.00 | 1 408 615.00 | | 1 408 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
VB T. V. A. | 267 326.00 | 267 326.00 | | 267 326.00 |
VC Groupe et associés | 376 898.00 | 376 898.00 | | 376 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503 787.00 | 429 286.00 | 670 809.00 | 2 503 787.00 |
VI Groupe et associés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 802 457.00 | | | 2 802 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 163.00 | | | 322 163.00 |
VP Divers | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 840.00 | 80 840.00 | | 80 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 674.00 | 158 674.00 | | 158 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 545.00 | 2 362 345.00 | 4 200.00 | 2 366 545.00 |
VW T.V.A. | 166 249.00 | 166 249.00 | | 166 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 591.00 | 2 398 090.00 | 670 809.00 | 4 472 591.00 |