| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 178.00 | 252.00 | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 263.00 | 103.00 | 366.00 |
AN Terrains | 1 056 368.00 | 50 774.00 | 1 005 595.00 | 1 056 368.00 |
AP Constructions | 2 766 761.00 | 430 506.00 | 2 336 257.00 | 2 766 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 732.00 | 249 816.00 | 134 916.00 | 384 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 118.00 | 404 021.00 | 357 097.00 | 761 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AX Avances et acomptes | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 506 690.00 | 1 140 559.00 | 4 366 131.00 | 5 506 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 116.00 | | 102 116.00 | 102 116.00 |
BN En cours de production de biens | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 361.00 | 39 284.00 | 2 204 077.00 | 2 243 361.00 |
BZ Autres créances | 769 613.00 | | 769 613.00 | 769 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 510 742.00 | | 510 742.00 | 510 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 677.00 | | 119 677.00 | 119 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 894.00 | 39 284.00 | 3 718 610.00 | 3 757 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 264 583.00 | 1 179 842.00 | 8 084 741.00 | 9 264 583.00 |
CU Autres participations | 432 010.00 | | 432 010.00 | 432 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 883.00 | 54 914.00 | | 62 883.00 |
DG Autres réserves | 461 003.00 | 509 614.00 | | 461 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 636.00 | 159 358.00 | | 659 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 522.00 | 1 823 886.00 | | 2 283 522.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 15 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 170.00 | 3 194 234.00 | | 3 019 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 395.00 | 76 018.00 | | 314 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 913.00 | 1 031 171.00 | | 1 579 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 741.00 | 701 439.00 | | 887 741.00 |
EA Autres dettes | | 64 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 801 219.00 | 5 082 702.00 | | 5 801 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 741.00 | 6 906 588.00 | | 8 084 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 870.00 | 2 141 288.00 | | 3 068 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 531.00 | 61 934.00 | | 38 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
FG Production vendue services | 3 913 041.00 | 5 451 698.00 | 9 364 739.00 | 3 913 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 613.00 | 5 451 698.00 | 9 447 311.00 | 3 995 613.00 |
FM Production stockée | | | -41 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 465 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 294 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 111.00 | 62 311.00 | | 56 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | 8 390.00 | | 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 5 024.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | 13 000.00 | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 407.00 | 18 024.00 | | 11 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939.00 | 29 263.00 | | 3 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748.00 | 3 473.00 | | 4 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 687.00 | 32 736.00 | | 8 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 721.00 | -14 712.00 | | 2 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 400.00 | 32 163.00 | | 138 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 233.00 | 75 856.00 | | 314 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 482 615.00 | 6 229 628.00 | | 9 482 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 822 979.00 | 6 070 270.00 | | 8 822 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 636.00 | 159 358.00 | | 659 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 575 151.00 | 396 986.00 | | 575 151.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 426.00 | 112 614.00 | | 135 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 128.00 | | 593 522.00 | 5 193 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 876.00 | 130 085.00 | 5 506 690.00 | 149 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 424.00 | 27 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 876.00 | 90 660.00 | 5 042 864.00 | 149 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 689 878.00 | | 593 522.00 | 4 689 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 530.00 | | | 436 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 145.00 | 351 521.00 | 256 108.00 | 1 045 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 448.00 | 418.00 | 39 424.00 | 44 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 698.00 | 351 103.00 | 216 684.00 | 1 000 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 627.00 | | 4 343.00 | 43 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 627.00 | | 4 343.00 | 43 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 627.00 | | 4 343.00 | 43 627.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 913.00 | 1 579 913.00 | | 1 579 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 388.00 | 411 388.00 | | 411 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 793.00 | 180 793.00 | | 180 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 776.00 | 2 196 776.00 | | 2 196 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
VB T. V. A. | 290 512.00 | 290 512.00 | | 290 512.00 |
VC Groupe et associés | 474 814.00 | 474 814.00 | | 474 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 979 451.00 | 247 102.00 | 1 013 448.00 | 2 979 451.00 |
VI Groupe et associés | 314 395.00 | 314 395.00 | | 314 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 704.00 | | | 197 704.00 |
VP Divers | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 677.00 | 119 677.00 | | 119 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 850.00 | 3 132 650.00 | 4 200.00 | 3 136 850.00 |
VW T.V.A. | 195 283.00 | 195 283.00 | | 195 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 801 219.00 | 3 068 870.00 | 1 013 448.00 | 5 801 219.00 |