| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 107.00 | 259.00 | 366.00 |
AP Constructions | 187 143.00 | 125 472.00 | 61 672.00 | 187 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 842.00 | 173 401.00 | 93 441.00 | 266 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 653.00 | 468 051.00 | 138 603.00 | 606 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 764.00 | 1 814.00 | 950.00 | 2 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 034.00 | 832 298.00 | 755 736.00 | 1 588 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
BP En cours de production de services | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 703.00 | 40 670.00 | 1 324 033.00 | 1 364 703.00 |
BZ Autres créances | 742 653.00 | | 742 653.00 | 742 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 250 784.00 | | 250 784.00 | 250 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 996.00 | | 147 996.00 | 147 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 242.00 | 40 670.00 | 2 519 572.00 | 2 560 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 276.00 | 872 968.00 | 3 275 308.00 | 4 148 276.00 |
CU Autres participations | 432 010.00 | | 432 010.00 | 432 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 884 218.00 | 881 973.00 | | 884 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 658.00 | 332 245.00 | | 335 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 876.00 | 1 632 218.00 | | 1 637 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 225.00 | 53 589.00 | | 44 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 863.00 | 122 174.00 | | 109 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 011.00 | 986 493.00 | | 862 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 976.00 | 639 129.00 | | 610 976.00 |
EA Autres dettes | | 8 654.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 356.00 | 16 208.00 | | 10 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 432.00 | 1 826 248.00 | | 1 637 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 308.00 | 3 458 466.00 | | 3 275 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 705.00 | 1 802 754.00 | | 1 628 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 370.00 | 13 090.00 | | 17 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
FG Production vendue services | 2 793 236.00 | 4 853 593.00 | 7 646 829.00 | 2 793 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 411.00 | 4 853 593.00 | 7 649 004.00 | 2 795 411.00 |
FM Production stockée | | | 6 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 751 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 230.00 | |
GE Autres charges | | | 68 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 180 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 241.00 | 32 647.00 | | 42 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 178.00 | 2 155.00 | | 3 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 869.00 | 29 852.00 | | 10 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 047.00 | 32 007.00 | | 14 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 208.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 648.00 | 1 189.00 | | 6 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 665.00 | 3 397.00 | | 6 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 382.00 | 28 610.00 | | 7 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 348.00 | 81 249.00 | | 71 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 515.00 | 185 604.00 | | 174 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 773 305.00 | 7 522 204.00 | | 7 773 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437 648.00 | 7 189 959.00 | | 7 437 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 658.00 | 332 245.00 | | 335 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 854.00 | 355 580.00 | | 254 854.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 547 158.00 | 439 331.00 | | 547 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 621.00 | | 110 148.00 | 1 506 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529.00 | 442 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 735.00 | 1 588 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 207.00 | 1 060 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 698.00 | | 110 148.00 | 978 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 604.00 | | | 442 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 855.00 | 95 187.00 | 21 559.00 | 756 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 715.00 | 6 845.00 | | 56 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 140.00 | 88 342.00 | 21 559.00 | 700 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
6T Sur comptes clients | 36 440.00 | 4 230.00 | | 36 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 254.00 | 4 230.00 | 53 000.00 | 91 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 254.00 | 4 230.00 | 53 000.00 | 91 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 230.00 | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 011.00 | 862 011.00 | | 862 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 017.00 | 240 017.00 | | 240 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 802.00 | 118 802.00 | | 118 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 462.00 | | | 1 316 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
VB T. V. A. | 196 559.00 | | | 196 559.00 |
VC Groupe et associés | 474 300.00 | | | 474 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 493.00 | 14 766.00 | 8 727.00 | 23 493.00 |
VI Groupe et associés | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VP Divers | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 996.00 | | | 147 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 654.00 | 2 255 352.00 | 7 302.00 | 2 262 654.00 |
VW T.V.A. | 157 058.00 | 157 058.00 | | 157 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 432.00 | 1 628 705.00 | 8 727.00 | 1 637 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |