| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 188.00 | 178.00 | 366.00 |
AN Terrains | 890 051.00 | 17 365.00 | 872 686.00 | 890 051.00 |
AP Constructions | 1 857 669.00 | 235 224.00 | 1 622 445.00 | 1 857 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 774.00 | 220 123.00 | 61 651.00 | 281 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 501.00 | 404 683.00 | 217 818.00 | 622 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154 490.00 | 921 682.00 | 3 232 808.00 | 4 154 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 161.00 | | 95 161.00 | 95 161.00 |
BN En cours de production de biens | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BP En cours de production de services | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 956.00 | 43 627.00 | 1 402 328.00 | 1 445 956.00 |
BZ Autres créances | 518 698.00 | | 518 698.00 | 518 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 387 680.00 | | 387 680.00 | 387 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 729.00 | | 140 729.00 | 140 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 546.00 | 43 627.00 | 2 615 919.00 | 2 659 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 037.00 | 965 309.00 | 5 848 727.00 | 6 814 037.00 |
CU Autres participations | 432 010.00 | | 432 010.00 | 432 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 380 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 338 250.00 | 1 019 876.00 | | 338 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 278.00 | 138 374.00 | | 338 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 528.00 | 1 576 250.00 | | 1 814 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 520.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 520.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 258 056.00 | 2 565 703.00 | | 2 258 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 925.00 | 13 086.00 | | 38 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 440.00 | 1 256 573.00 | | 1 152 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 552.00 | 548 775.00 | | 560 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 001.00 | 81 986.00 | | 22 001.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 2 000.00 | | 2 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 034 199.00 | 4 472 589.00 | | 4 034 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 727.00 | 6 058 359.00 | | 5 848 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 104.00 | 2 398 087.00 | | 2 004 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 488.00 | 56 241.00 | | 51 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 242 318.00 | 4 834 986.00 | 8 077 304.00 | 3 242 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 318.00 | 4 834 986.00 | 8 077 304.00 | 3 242 318.00 |
FM Production stockée | | | 29 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 196 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 811 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 271.00 | 65 025.00 | | 80 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 404.00 | 16 122.00 | | 16 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 055.00 | 3 616.00 | | 10 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 767.00 | 73 480.00 | | 393 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 822.00 | 77 096.00 | | 403 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 695.00 | 2 454.00 | | 8 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 787.00 | 42 026.00 | | 240 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 482.00 | 44 480.00 | | 249 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 340.00 | 32 617.00 | | 154 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 548.00 | 32 418.00 | | 49 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 414.00 | 88 762.00 | | 104 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 910.00 | 8 101 966.00 | | 8 605 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 631.00 | 7 963 592.00 | | 8 267 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 278.00 | 138 374.00 | | 338 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 680 498.00 | 745 056.00 | | 680 498.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 190 049.00 | 241 494.00 | | 190 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 255.00 | | 298 538.00 | 4 150 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 302.00 | 4 154 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 302.00 | 3 651 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 760.00 | | 298 538.00 | 3 647 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 530.00 | | | 436 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 041.00 | 200 157.00 | 53 515.00 | 775 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 247.00 | 41.00 | | 44 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 794.00 | 200 116.00 | 53 515.00 | 730 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
6T Sur comptes clients | 40 822.00 | 43 627.00 | 40 822.00 | 40 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 822.00 | 43 627.00 | 40 822.00 | 40 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 342.00 | 43 627.00 | 50 342.00 | 50 342.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 627.00 | 50 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 440.00 | 1 152 440.00 | | 1 152 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 213.00 | 237 213.00 | | 237 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 511.00 | 96 511.00 | | 96 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 163.00 | 1 394 163.00 | | 1 394 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VB T. V. A. | 177 439.00 | 177 439.00 | | 177 439.00 |
VC Groupe et associés | 283 282.00 | 283 282.00 | | 283 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 306.00 | 172 211.00 | 718 800.00 | 2 202 306.00 |
VI Groupe et associés | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 144.00 | | | 135 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 626.00 | | | 436 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 729.00 | 140 729.00 | | 140 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 583.00 | 2 105 383.00 | 4 200.00 | 2 109 583.00 |
VW T.V.A. | 150 770.00 | 150 770.00 | | 150 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 199.00 | 2 004 104.00 | 718 800.00 | 4 034 199.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 47.00 | | 51.00 |