| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 854.00 | 44 225.00 | 629.00 | 44 854.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 222.00 | 144.00 | 366.00 |
AN Terrains | 1 000 551.00 | 31 632.00 | 968 919.00 | 1 000 551.00 |
AP Constructions | 2 748 961.00 | 313 704.00 | 2 435 258.00 | 2 748 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 368.00 | 246 807.00 | 51 562.00 | 298 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 997.00 | 408 555.00 | 233 442.00 | 641 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 193 128.00 | 1 045 145.00 | 4 147 983.00 | 5 193 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 818.00 | | 129 818.00 | 129 818.00 |
BN En cours de production de biens | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 796.00 | 43 627.00 | 1 380 169.00 | 1 423 796.00 |
BZ Autres créances | 509 473.00 | | 509 473.00 | 509 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 585 935.00 | | 585 935.00 | 585 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 986.00 | | 98 986.00 | 98 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 233.00 | 43 627.00 | 2 758 606.00 | 2 802 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 995 361.00 | 1 088 772.00 | 6 906 588.00 | 7 995 361.00 |
CU Autres participations | 432 010.00 | | 432 010.00 | 432 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 914.00 | 38 000.00 | | 54 914.00 |
DG Autres réserves | 509 614.00 | 338 250.00 | | 509 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 358.00 | 338 278.00 | | 159 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 886.00 | 1 814 528.00 | | 1 823 886.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194 234.00 | 2 258 056.00 | | 3 194 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 018.00 | 38 925.00 | | 76 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 171.00 | 1 152 440.00 | | 1 031 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 439.00 | 560 552.00 | | 701 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 001.00 | | |
EA Autres dettes | 64 380.00 | 2 224.00 | | 64 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 082 702.00 | 4 034 199.00 | | 5 082 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 588.00 | 5 848 727.00 | | 6 906 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 288.00 | 2 004 104.00 | | 2 141 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 934.00 | 51 488.00 | | 61 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 2 398 944.00 | 3 752 421.00 | 6 151 365.00 | 2 398 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 944.00 | 3 752 421.00 | 6 161 365.00 | 2 408 944.00 |
FM Production stockée | | | -17 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 206 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 887 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 024.00 | 10 055.00 | | 5 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 393 767.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 024.00 | 403 822.00 | | 18 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 263.00 | 8 695.00 | | 29 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 473.00 | 240 787.00 | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 736.00 | 249 482.00 | | 32 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 712.00 | 154 340.00 | | -14 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 163.00 | 49 548.00 | | 32 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 856.00 | 104 414.00 | | 75 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 628.00 | 8 605 910.00 | | 6 229 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 070 270.00 | 8 267 631.00 | | 6 070 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 358.00 | 338 278.00 | | 159 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396 986.00 | 680 498.00 | | 396 986.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 614.00 | 190 049.00 | | 112 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 490.00 | 1 067 784.00 | | 4 154 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 530.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 146.00 | 5 193 128.00 | | 29 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 720.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 146.00 | 4 689 878.00 | | 29 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 965.00 | 755.00 | | 65 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 995.00 | 1 067 029.00 | | 3 651 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 530.00 | | | 436 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 682.00 | 149 135.00 | 25 672.00 | 921 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 288.00 | 160.00 | | 44 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 394.00 | 148 975.00 | 25 672.00 | 877 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 171.00 | 1 031 171.00 | | 1 031 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 098.00 | 257 098.00 | | 257 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 703.00 | 189 703.00 | | 189 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 004.00 | 1 372 004.00 | | 1 372 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VB T. V. A. | 189 266.00 | 189 266.00 | | 189 266.00 |
VC Groupe et associés | 298 042.00 | 298 042.00 | | 298 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 130 906.00 | 189 492.00 | 968 816.00 | 3 130 906.00 |
VI Groupe et associés | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
VP Divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 766.00 | 104 766.00 | | 104 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 986.00 | 98 986.00 | | 98 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 456.00 | 2 032 256.00 | 4 200.00 | 2 036 456.00 |
VW T.V.A. | 149 872.00 | 149 872.00 | | 149 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 702.00 | 2 141 288.00 | 968 816.00 | 5 082 702.00 |