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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AP Constructions | 20 179.00 | 7 234.00 | 12 945.00 | 20 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 494.00 | 1 220 308.00 | 509 186.00 | 1 729 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 374.00 | 1 280 111.00 | 741 262.00 | 2 021 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 071.00 | | 313 071.00 | 313 071.00 |
BZ Autres créances | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
CF Disponibilités | 272 339.00 | | 272 339.00 | 272 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 357.00 | | 645 357.00 | 645 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 731.00 | 1 280 111.00 | 1 386 619.00 | 2 666 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 529 529.00 | 521 266.00 | | 529 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 298.00 | 98 263.00 | | 144 298.00 |
DL TOTAL (I) | 757 674.00 | 703 377.00 | | 757 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 870.00 | 238 153.00 | | 382 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 312.00 | 95 778.00 | | 92 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 573.00 | 145 143.00 | | 148 573.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 945.00 | 479 075.00 | | 628 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 619.00 | 1 182 451.00 | | 1 386 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 381.00 | 360 105.00 | | 405 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 332.00 | | 1 833 332.00 | 1 833 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 332.00 | | 1 833 332.00 | 1 833 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | 1 229.00 | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 200.00 | 267.00 | | 42 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 023.00 | 1 496.00 | | 43 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 90.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 90.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 808.00 | 1 406.00 | | 41 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 255.00 | 28 228.00 | | 51 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 064.00 | 1 916 994.00 | | 1 914 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 766.00 | 1 818 731.00 | | 1 769 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 298.00 | 98 263.00 | | 144 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 790.00 | | 358 546.00 | 1 958 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 962.00 | 2 021 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 962.00 | 1 799 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 442.00 | | | 216 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 263.00 | | 358 500.00 | 1 737 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | 46.00 | 5 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 085.00 | 195 989.00 | 295 962.00 | 1 380 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 704.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 347.00 | 195 285.00 | 295 962.00 | 1 378 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 312.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 41 040.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 31 146.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 2 619.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 313 071.00 | | | 313 071.00 |
VB T. V. A. | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 382 870.00 | |
VI Groupe et associés | | | 2 571.00 | |
VP Divers | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 7 953.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 5 123.00 | |
VW T.V.A. | | | 68 435.00 | |