| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AP Constructions | 20 179.00 | 10 260.00 | 9 919.00 | 20 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 727.00 | 48 955.00 | 3 772.00 | 52 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 517.00 | 1 395 305.00 | 338 212.00 | 1 733 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 217.00 | 1 456 962.00 | 571 255.00 | 2 028 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 285.00 | | 319 285.00 | 319 285.00 |
BZ Autres créances | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
CF Disponibilités | 348 191.00 | | 348 191.00 | 348 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 226.00 | | 729 226.00 | 729 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 443.00 | 1 456 962.00 | 1 300 481.00 | 2 757 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 563 297.00 | 558 584.00 | | 563 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 425.00 | 94 713.00 | | 96 425.00 |
DL TOTAL (I) | 743 570.00 | 737 145.00 | | 743 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 027.00 | 390 532.00 | | 213 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 531.00 | 199 070.00 | | 207 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 353.00 | 155 763.00 | | 136 353.00 |
EA Autres dettes | | 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 911.00 | 745 619.00 | | 556 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 481.00 | 1 482 763.00 | | 1 300 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 600.00 | | 1 983 600.00 | 1 983 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 600.00 | | 1 983 600.00 | 1 983 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 29 528.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 29 615.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 270.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 270.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 29 345.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 297.00 | 22 533.00 | | 28 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 851.00 | 2 090 552.00 | | 2 062 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 425.00 | 1 995 839.00 | | 1 966 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 425.00 | 94 713.00 | | 96 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 089.00 | | 128.00 | 2 028 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 442.00 | | | 216 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 423.00 | | | 1 806 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 224.00 | | 128.00 | 5 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 475.00 | 194 486.00 | | 1 262 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 033.00 | 194 486.00 | | 1 260 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 531.00 | 207 531.00 | | 207 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
UX Autres créances clients | 319 285.00 | 319 285.00 | | 319 285.00 |
VB T. V. A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VC Groupe et associés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 027.00 | 122 703.00 | 90 323.00 | 213 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 458.00 | | | 177 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 351.00 | 371 006.00 | 5 345.00 | 376 351.00 |
VW T.V.A. | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 911.00 | 466 588.00 | 90 323.00 | 556 911.00 |