| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AP Constructions | 20 179.00 | 8 243.00 | 11 936.00 | 20 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 727.00 | 44 375.00 | 8 352.00 | 52 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 894.00 | 1 239 635.00 | 520 260.00 | 1 759 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 419.00 | 1 294 694.00 | 759 725.00 | 2 054 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 914.00 | | 286 914.00 | 286 914.00 |
BZ Autres créances | 71 916.00 | | 71 916.00 | 71 916.00 |
CF Disponibilités | 276 204.00 | | 276 204.00 | 276 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 821.00 | | 665 821.00 | 665 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 240.00 | 1 294 694.00 | 1 425 546.00 | 2 720 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 543 827.00 | 529 529.00 | | 543 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 757.00 | 144 298.00 | | 114 757.00 |
DL TOTAL (I) | 742 431.00 | 757 674.00 | | 742 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 681.00 | 382 870.00 | | 388 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 481.00 | 92 312.00 | | 160 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 443.00 | 148 573.00 | | 133 443.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 2 619.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 115.00 | 628 945.00 | | 683 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 546.00 | 1 386 619.00 | | 1 425 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 362.00 | 405 381.00 | | 461 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 912 028.00 | | 1 912 028.00 | 1 912 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 028.00 | | 1 912 028.00 | 1 912 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 549.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 823.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 42 200.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 803.00 | 43 023.00 | | 26 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 803.00 | 41 808.00 | | 26 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 977.00 | 51 255.00 | | 34 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 240.00 | 1 914 064.00 | | 1 998 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 482.00 | 1 769 766.00 | | 1 883 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 757.00 | 144 298.00 | | 114 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 374.00 | | 225 006.00 | 2 021 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 961.00 | 2 054 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 961.00 | 1 832 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 442.00 | | | 216 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 801.00 | | 224 960.00 | 1 799 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131.00 | | 46.00 | 5 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 111.00 | 206 544.00 | 191 961.00 | 1 280 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 669.00 | 206 544.00 | 191 961.00 | 1 277 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 481.00 | 160 481.00 | | 160 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
UX Autres créances clients | 286 914.00 | | | 286 914.00 |
VB T. V. A. | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VC Groupe et associés | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 681.00 | 166 928.00 | 221 753.00 | 388 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 503.00 | | | 187 503.00 |
VP Divers | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 081.00 | 373 911.00 | 5 169.00 | 379 081.00 |
VW T.V.A. | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 115.00 | 461 362.00 | 221 753.00 | 683 115.00 |