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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AP Constructions | 20 179.00 | 9 252.00 | 10 928.00 | 20 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 727.00 | 46 665.00 | 6 062.00 | 52 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 517.00 | 1 204 117.00 | 529 400.00 | 1 733 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 089.00 | 1 262 475.00 | 765 614.00 | 2 028 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 855.00 | | 335 855.00 | 335 855.00 |
BZ Autres créances | 111 718.00 | | 111 718.00 | 111 718.00 |
CF Disponibilités | 241 829.00 | | 241 829.00 | 241 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 150.00 | | 717 150.00 | 717 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 239.00 | 1 262 475.00 | 1 482 763.00 | 2 745 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 558 584.00 | 543 827.00 | | 558 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 713.00 | 114 757.00 | | 94 713.00 |
DL TOTAL (I) | 737 145.00 | 742 431.00 | | 737 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 532.00 | 388 681.00 | | 390 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 070.00 | 160 481.00 | | 199 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 763.00 | 133 443.00 | | 155 763.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 510.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 619.00 | 683 115.00 | | 745 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 763.00 | 1 425 546.00 | | 1 482 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 633.00 | 461 362.00 | | 532 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 894.00 | | 1 975 894.00 | 1 975 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 894.00 | | 1 975 894.00 | 1 975 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 303.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 528.00 | 26 500.00 | | 29 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 615.00 | 26 803.00 | | 29 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 345.00 | 26 803.00 | | 29 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 533.00 | 34 977.00 | | 22 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 552.00 | 1 998 240.00 | | 2 090 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 839.00 | 1 883 482.00 | | 1 995 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 713.00 | 114 757.00 | | 94 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 419.00 | | 218 748.00 | 2 054 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 077.00 | 2 028 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 077.00 | 1 806 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 442.00 | | | 216 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 800.00 | | 218 700.00 | 1 832 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 177.00 | | 48.00 | 5 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 694.00 | 212 859.00 | 245 077.00 | 1 294 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 252.00 | 212 859.00 | 245 077.00 | 1 292 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 070.00 | 199 070.00 | | 199 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 335 855.00 | 335 855.00 | | 335 855.00 |
VB T. V. A. | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VC Groupe et associés | 69 821.00 | 69 821.00 | | 69 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 532.00 | 177 545.00 | 212 986.00 | 390 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 093.00 | | | 195 093.00 |
VP Divers | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 796.00 | 461 580.00 | 5 217.00 | 466 796.00 |
VW T.V.A. | 80 037.00 | 80 037.00 | | 80 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 619.00 | 532 633.00 | 212 986.00 | 745 619.00 |