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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AP Constructions | 20 179.00 | 11 269.00 | 8 910.00 | 20 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 727.00 | 51 245.00 | 1 482.00 | 52 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 609.00 | 1 413 100.00 | 366 509.00 | 1 779 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 577.00 | 1 477 376.00 | 596 201.00 | 2 073 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 664.00 | | 243 664.00 | 243 664.00 |
BZ Autres créances | 73 364.00 | | 73 364.00 | 73 364.00 |
CF Disponibilités | 447 875.00 | | 447 875.00 | 447 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 983.00 | | 789 983.00 | 789 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 560.00 | 1 477 376.00 | 1 386 184.00 | 2 863 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 569 722.00 | 563 297.00 | | 569 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 207.00 | 96 425.00 | | 85 207.00 |
DL TOTAL (I) | 738 776.00 | 743 570.00 | | 738 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 892.00 | 213 027.00 | | 275 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 484.00 | 207 531.00 | | 208 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 031.00 | 136 353.00 | | 163 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 408.00 | 556 911.00 | | 647 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 184.00 | 1 300 481.00 | | 1 386 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 706.00 | 466 588.00 | | 490 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 579.00 | | 2 012 579.00 | 2 012 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 579.00 | | 2 012 579.00 | 2 012 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 722.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 648.00 | 292.00 | | 12 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 648.00 | 292.00 | | 12 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 228.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 548.00 | 64.00 | | 12 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 897.00 | 28 297.00 | | 25 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 082.00 | 2 062 851.00 | | 2 136 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 875.00 | 1 966 425.00 | | 2 050 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 207.00 | 96 425.00 | | 85 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 217.00 | | 200 048.00 | 2 028 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 688.00 | 2 073 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 215 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 908.00 | 1 852 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 442.00 | | | 216 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 423.00 | | 200 000.00 | 1 806 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | 48.00 | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 962.00 | 175 002.00 | 154 588.00 | 1 456 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | 680.00 | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 520.00 | 175 002.00 | 153 908.00 | 1 454 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 484.00 | 208 484.00 | | 208 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 243 664.00 | 243 664.00 | | 243 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 892.00 | 119 190.00 | 156 702.00 | 275 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 349.00 | | | 112 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 482.00 | 329 190.00 | 5 293.00 | 334 482.00 |
VW T.V.A. | 81 077.00 | 81 077.00 | | 81 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 408.00 | 490 706.00 | 156 702.00 | 647 408.00 |