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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AP Constructions | 20 179.00 | 12 278.00 | 7 901.00 | 20 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 351.00 | 52 780.00 | 571.00 | 53 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 009.00 | 1 402 631.00 | 402 378.00 | 1 805 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 650.00 | 1 469 451.00 | 630 199.00 | 2 099 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 443.00 | | 281 443.00 | 281 443.00 |
BZ Autres créances | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
CF Disponibilités | 583 001.00 | | 583 001.00 | 583 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 956.00 | | 949 956.00 | 949 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 606.00 | 1 469 451.00 | 1 580 155.00 | 3 049 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 574 929.00 | 569 722.00 | | 574 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 860.00 | 85 207.00 | | 97 860.00 |
DL TOTAL (I) | 756 636.00 | 738 776.00 | | 756 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 512.00 | 275 892.00 | | 320 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 363.00 | 208 484.00 | | 267 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 645.00 | 163 031.00 | | 155 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 519.00 | 647 408.00 | | 823 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 155.00 | 1 386 184.00 | | 1 580 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 660.00 | 490 706.00 | | 621 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 576.00 | | 2 113 576.00 | 2 113 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 576.00 | | 2 113 576.00 | 2 113 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 675.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 850.00 | 12 648.00 | | 23 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 850.00 | 12 648.00 | | 23 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 100.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 805.00 | 12 548.00 | | 23 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 983.00 | 25 897.00 | | 30 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 081.00 | 2 136 082.00 | | 2 217 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 222.00 | 2 050 875.00 | | 2 119 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 860.00 | 85 207.00 | | 97 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 577.00 | | 205 673.00 | 2 073 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 600.00 | 2 099 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 600.00 | 1 878 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 762.00 | | | 215 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 515.00 | | 205 624.00 | 1 852 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 49.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 376.00 | 171 675.00 | 179 600.00 | 1 477 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 614.00 | 171 675.00 | 179 600.00 | 1 475 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 363.00 | 267 363.00 | | 267 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 281 443.00 | 281 443.00 | | 281 443.00 |
VB T. V. A. | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 512.00 | 118 653.00 | 201 859.00 | 320 512.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 532.00 | | | 127 532.00 |
VP Divers | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 973.00 | 354 631.00 | 5 342.00 | 359 973.00 |
VW T.V.A. | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 519.00 | 621 660.00 | 201 859.00 | 823 519.00 |