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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 255 138.00 | 108 142.00 | 146 996.00 | 255 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 950.00 | 422 368.00 | 63 583.00 | 485 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 340.00 | 572 358.00 | 95 982.00 | 668 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 594.00 | 1 110 650.00 | 402 944.00 | 1 513 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BT Marchandises | 61 411.00 | | 61 411.00 | 61 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 956.00 | 13 220.00 | 198 736.00 | 211 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
CF Disponibilités | 831 370.00 | | 831 370.00 | 831 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 584.00 | 13 220.00 | 1 327 365.00 | 1 340 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 178.00 | 1 123 870.00 | 1 730 309.00 | 2 854 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 252.00 | 824 240.00 | | 1 005 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 014.00 | 181 012.00 | | 121 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 266.00 | 1 203 252.00 | | 1 324 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 871.00 | 279 171.00 | | 189 871.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 043.00 | 521 165.00 | | 406 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 309.00 | 1 724 417.00 | | 1 730 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 956.00 | | 89 569.00 | 1 438 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | 400.00 | 58 272.00 | 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305.00 | 14 626.00 | 1 513 594.00 | 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 226.00 | 1 409 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 742.00 | | 30 912.00 | 1 392 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 58 657.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 967.00 | 117 909.00 | 14 226.00 | 1 006 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 185.00 | 117 909.00 | 14 226.00 | 999 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 724.00 | 684.00 | 4 188.00 | 16 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 724.00 | 684.00 | 4 188.00 | 16 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 724.00 | 684.00 | 4 188.00 | 16 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684.00 | 4 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 871.00 | 189 871.00 | | 189 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 198 009.00 | | | 198 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 836.00 | 19 706.00 | 15 129.00 | 34 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VP Divers | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 286.00 | 370 186.00 | 1 100.00 | 371 286.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 043.00 | 390 914.00 | 15 129.00 | 406 043.00 |