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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 255 138.00 | 128 323.00 | 126 815.00 | 255 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 841.00 | 442 133.00 | 44 708.00 | 486 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 786.00 | 613 614.00 | 172 172.00 | 785 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
BF Prêts | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 212.00 | 1 191 851.00 | 479 361.00 | 1 671 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BT Marchandises | 65 284.00 | | 65 284.00 | 65 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 596.00 | 12 342.00 | 192 254.00 | 204 596.00 |
BZ Autres créances | 110 808.00 | | 110 808.00 | 110 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
CF Disponibilités | 844 527.00 | | 844 527.00 | 844 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 472.00 | 12 342.00 | 1 370 131.00 | 1 382 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 684.00 | 1 204 193.00 | 1 849 492.00 | 3 053 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 266.00 | 1 005 252.00 | | 1 126 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 722.00 | 121 014.00 | | 107 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 988.00 | 1 324 266.00 | | 1 431 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 754.00 | 34 836.00 | | 44 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 530.00 | 189 871.00 | | 170 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 221.00 | 181 336.00 | | 202 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 504.00 | 406 043.00 | | 417 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 492.00 | 1 730 309.00 | | 1 849 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 516 865.00 | | 5 516 865.00 | 5 516 865.00 |
FG Production vendue services | 61 664.00 | | 61 664.00 | 61 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 578 529.00 | | 5 578 529.00 | 5 578 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 592 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 445.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 091.00 | 2.00 | | 3 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108.00 | 447.00 | | 3 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 590.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 590.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | -143.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 772.00 | 22 302.00 | | 19 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 158.00 | 5 846 983.00 | | 5 616 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 436.00 | 5 725 970.00 | | 5 508 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 722.00 | 121 014.00 | | 107 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 594.00 | | 191 552.00 | 1 513 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 97 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 934.00 | 1 671 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 834.00 | 1 527 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 428.00 | | 151 171.00 | 1 409 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 272.00 | | 40 381.00 | 58 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 650.00 | 114 035.00 | 32 834.00 | 1 110 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 868.00 | 114 035.00 | 32 834.00 | 1 102 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 220.00 | 2 841.00 | 3 719.00 | 13 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 220.00 | 2 841.00 | 3 719.00 | 13 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 220.00 | 2 841.00 | 3 719.00 | 13 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 841.00 | 3 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 530.00 | 170 530.00 | | 170 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
UP Prêts | 40 381.00 | 381.00 | | 40 381.00 |
UX Autres créances clients | 191 606.00 | | | 191 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VB T. V. A. | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 754.00 | 22 694.00 | 22 059.00 | 44 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VP Divers | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 253.00 | 329 253.00 | 40 000.00 | 369 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 504.00 | 395 444.00 | 22 059.00 | 417 504.00 |