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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 157.00 | 8 643.00 | 514.00 | 9 157.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 255 138.00 | 188 728.00 | 66 410.00 | 255 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 946.00 | 438 675.00 | 93 271.00 | 531 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 663.00 | 497 941.00 | 300 722.00 | 798 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 172.00 | 57 157.00 | 15.00 | 57 172.00 |
BF Prêts | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 690 569.00 | 1 191 143.00 | 499 426.00 | 1 690 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BT Marchandises | 91 495.00 | | 91 495.00 | 91 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 716.00 | 77 248.00 | 170 468.00 | 247 716.00 |
BZ Autres créances | 146 791.00 | | 146 791.00 | 146 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
CF Disponibilités | 688 157.00 | | 688 157.00 | 688 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 796.00 | 77 248.00 | 1 270 548.00 | 1 347 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 365.00 | 1 268 391.00 | 1 769 974.00 | 3 038 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 921 974.00 | 1 174 846.00 | | 921 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 518.00 | 147 128.00 | | -67 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 456.00 | 1 519 974.00 | | 1 052 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 050.00 | 4 262.00 | | 227 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 605.00 | 239 750.00 | | 219 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 865.00 | 247 441.00 | | 270 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 518.00 | 491 452.00 | | 717 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 974.00 | 2 011 426.00 | | 1 769 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 492.00 | | 270 551.00 | 1 592 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 360.00 | 57 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 474.00 | 1 690 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 114.00 | 1 585 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 310.00 | | 270 551.00 | 1 412 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 913.00 | | | 132 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 434.00 | 89 666.00 | 97 114.00 | 1 141 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184.00 | 458.00 | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 249.00 | 89 208.00 | 97 114.00 | 1 133 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 57 157.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 690.00 | 49 558.00 | | 27 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 690.00 | 106 715.00 | | 27 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 690.00 | 106 715.00 | | 27 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 558.00 | | |
UG ‐ Financières | | 57 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 605.00 | 219 605.00 | | 219 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 251.00 | 112 251.00 | | 112 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 158.00 | 124 158.00 | | 124 158.00 |
UP Prêts | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 166 246.00 | 166 246.00 | | 166 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 470.00 | | 81 470.00 | 81 470.00 |
VB T. V. A. | 88 246.00 | 88 246.00 | | 88 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 020.00 | 41 744.00 | 115 276.00 | 157 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
VP Divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 625.00 | 329 774.00 | 81 851.00 | 411 625.00 |
VW T.V.A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 518.00 | 602 242.00 | 115 276.00 | 717 518.00 |