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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AP Constructions | 255 138.00 | 208 119.00 | 47 019.00 | 255 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 488.00 | 485 117.00 | 86 371.00 | 571 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 745.00 | 599 096.00 | 162 649.00 | 761 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 455.00 | 1 301 489.00 | 335 966.00 | 1 637 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BT Marchandises | 69 987.00 | | 69 987.00 | 69 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 292.00 | 8 160.00 | 147 132.00 | 155 292.00 |
BZ Autres créances | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 100.00 | 6 250.00 | 128 850.00 | 135 100.00 |
CF Disponibilités | 460 426.00 | | 460 426.00 | 460 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 419.00 | 14 410.00 | 847 009.00 | 861 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 873.00 | 1 315 899.00 | 1 182 975.00 | 2 498 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 307 699.00 | 754 456.00 | | 307 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 242.00 | -46 757.00 | | 142 242.00 |
DL TOTAL (I) | 647 942.00 | 905 699.00 | | 647 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 328.00 | 115 276.00 | | 73 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 596.00 | 205 237.00 | | 181 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 109.00 | 377 569.00 | | 280 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 033.00 | 698 081.00 | | 535 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 975.00 | 1 603 780.00 | | 1 182 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 759 154.00 | | 6 759 154.00 | 6 759 154.00 |
FG Production vendue services | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 813 974.00 | | 6 813 974.00 | 6 813 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 910 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 475 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 29 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 749 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 2 109.00 | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479.00 | 6 004.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 8 113.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973.00 | 81 947.00 | | 2 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | 81 947.00 | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | -73 834.00 | | -1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 122.00 | 6 322 998.00 | | 6 919 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 776 880.00 | 6 369 755.00 | | 6 776 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 242.00 | -46 757.00 | | 142 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 371.00 | | 42 040.00 | 1 599 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956.00 | 1 637 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 956.00 | 1 588 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 487.00 | | 40 840.00 | 1 551 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 1 200.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 834.00 | 102 611.00 | 3 956.00 | 1 202 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 56.00 | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 733.00 | 102 555.00 | 3 956.00 | 1 193 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 032.00 | 8 160.00 | 28 032.00 | 28 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 032.00 | 14 410.00 | 28 032.00 | 28 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 032.00 | 14 410.00 | 28 032.00 | 28 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 160.00 | 28 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 596.00 | 181 596.00 | | 181 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 763.00 | 106 763.00 | | 106 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 075.00 | 137 075.00 | | 137 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 146 683.00 | 146 683.00 | | 146 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 328.00 | 33 064.00 | 40 264.00 | 73 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
VP Divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 436.00 | 186 636.00 | 1 800.00 | 188 436.00 |
VW T.V.A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 033.00 | 494 769.00 | 40 264.00 | 535 033.00 |