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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 255 138.00 | 148 503.00 | 106 635.00 | 255 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 758.00 | 416 099.00 | 91 659.00 | 507 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 286.00 | 586 483.00 | 123 803.00 | 710 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
BF Prêts | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 629.00 | 1 158 867.00 | 457 762.00 | 1 616 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BT Marchandises | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 856.00 | 16 105.00 | 211 751.00 | 227 856.00 |
BZ Autres créances | 112 019.00 | | 112 019.00 | 112 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
CF Disponibilités | 876 412.00 | | 876 412.00 | 876 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 442.00 | 16 105.00 | 1 414 337.00 | 1 430 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 070.00 | 1 174 972.00 | 1 872 099.00 | 3 047 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 988.00 | 1 126 266.00 | | 1 153 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 858.00 | 107 722.00 | | 120 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 846.00 | 1 431 988.00 | | 1 472 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 059.00 | 44 754.00 | | 22 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 252.00 | 170 530.00 | | 176 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 941.00 | 202 221.00 | | 200 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 253.00 | 417 504.00 | | 399 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 099.00 | 1 849 492.00 | | 1 872 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 212.00 | | 68 564.00 | 1 671 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 147.00 | 1 616 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 147.00 | 1 473 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 765.00 | | 68 564.00 | 1 527 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 851.00 | 88 985.00 | 121 969.00 | 1 191 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 069.00 | 88 985.00 | 121 969.00 | 1 184 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 342.00 | 3 867.00 | 104.00 | 12 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 342.00 | 3 867.00 | 104.00 | 12 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 342.00 | 3 867.00 | 104.00 | 12 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 867.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 252.00 | 176 252.00 | | 176 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 099.00 | 97 099.00 | | 97 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
UP Prêts | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
UX Autres créances clients | 210 895.00 | 210 895.00 | | 210 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VB T. V. A. | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 059.00 | 17 798.00 | 4 262.00 | 22 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VP Divers | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 300.00 | 344 958.00 | 57 342.00 | 402 300.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 253.00 | 394 991.00 | 4 262.00 | 399 253.00 |