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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 157.00 | 8 184.00 | 973.00 | 9 157.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AP Constructions | 255 138.00 | 168 675.00 | 86 462.00 | 255 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 993.00 | 428 577.00 | 90 416.00 | 518 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 178.00 | 535 997.00 | 102 182.00 | 638 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
BF Prêts | 70 381.00 | | 70 381.00 | 70 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 492.00 | 1 141 434.00 | 451 058.00 | 1 592 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BT Marchandises | 81 448.00 | | 81 448.00 | 81 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 902.00 | 27 690.00 | 223 212.00 | 250 902.00 |
BZ Autres créances | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
CF Disponibilités | 997 272.00 | | 997 272.00 | 997 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 057.00 | 27 690.00 | 1 560 367.00 | 1 588 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 549.00 | 1 169 123.00 | 2 011 426.00 | 3 180 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 846.00 | 1 153 988.00 | | 1 174 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 128.00 | 120 858.00 | | 147 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 974.00 | 1 472 846.00 | | 1 519 974.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 262.00 | 22 059.00 | | 4 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 750.00 | 176 252.00 | | 239 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 441.00 | 200 941.00 | | 247 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 452.00 | 399 253.00 | | 491 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 426.00 | 1 872 099.00 | | 2 011 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 229 360.00 | | 6 229 360.00 | 6 229 360.00 |
FG Production vendue services | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 290 570.00 | | 6 290 570.00 | 6 290 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 326 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 012 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 457.00 | 3 327.00 | | 13 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 841.00 | 15 448.00 | | 46 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 298.00 | 18 776.00 | | 60 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 109.00 | 1 386.00 | | 6 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 480.00 | 2 564.00 | | 6 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 818.00 | 16 212.00 | | 53 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 352.00 | 22 401.00 | | 52 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 399 810.00 | 5 934 488.00 | | 6 399 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 682.00 | 5 813 630.00 | | 6 252 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 128.00 | 120 858.00 | | 147 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 629.00 | | 80 086.00 | 1 616 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 223.00 | 1 592 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 223.00 | 1 412 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 894.00 | | 1 375.00 | 45 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 182.00 | | 43 351.00 | 1 473 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 553.00 | | 35 360.00 | 97 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 867.00 | 86 790.00 | 104 223.00 | 1 158 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | 402.00 | | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 085.00 | 86 388.00 | 104 223.00 | 1 151 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 105.00 | 11 658.00 | 73.00 | 16 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 105.00 | 11 658.00 | 73.00 | 16 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 105.00 | 11 658.00 | 73.00 | 16 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 658.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 750.00 | 239 750.00 | | 239 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 877.00 | 107 877.00 | | 107 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
UP Prêts | 70 381.00 | | 70 387.00 | 70 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 221 718.00 | 221 718.00 | | 221 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
VB T. V. A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 705.00 | 330 780.00 | 104 925.00 | 435 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 452.00 | 491 452.00 | | 491 452.00 |