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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
AH Fonds commercial | 125 694.00 | | 125 694.00 | 125 694.00 |
AP Constructions | 1 902.00 | 1 120.00 | 782.00 | 1 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 570.00 | 396 066.00 | 95 504.00 | 491 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 650.00 | 405 027.00 | 227 622.00 | 632 650.00 |
BT Marchandises | 477 485.00 | | 477 485.00 | 477 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 152.00 | | 208 152.00 | 208 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 674.00 | | 122 674.00 | 122 674.00 |
BZ Autres créances | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
CF Disponibilités | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 751.00 | | 866 751.00 | 866 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 401.00 | 405 027.00 | 1 094 373.00 | 1 499 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 239.00 | 24 663.00 | | -135 239.00 |
DL TOTAL (I) | -63 933.00 | 95 969.00 | | -63 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 531.00 | 265 199.00 | | 301 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 869.00 | 46 365.00 | | 95 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 955.00 | 283 576.00 | | 291 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 213.00 | 61 013.00 | | 114 213.00 |
EA Autres dettes | 354 737.00 | 244 244.00 | | 354 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 306.00 | 900 399.00 | | 1 158 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 373.00 | 996 368.00 | | 1 094 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 824.00 | 820 035.00 | | 1 110 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 167.00 | 153 197.00 | | 221 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 955.00 | 291 955.00 | | 291 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 122 675.00 | | | 122 675.00 |
VB T. V. A. | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 167.00 | 221 167.00 | | 221 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 364.00 | 32 882.00 | 47 482.00 | 80 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 624.00 | 8 166 983.00 | 5 641.00 | 172 624.00 |