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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 536.00 | 367 890.00 | 47 646.00 | 415 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 258.00 | 377 634.00 | 167 624.00 | 545 258.00 |
BT Marchandises | 461 763.00 | | 461 763.00 | 461 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 893.00 | | 91 893.00 | 91 893.00 |
BZ Autres créances | 281 488.00 | | 281 488.00 | 281 488.00 |
CF Disponibilités | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 220.00 | | 886 220.00 | 886 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 478.00 | 377 634.00 | 1 053 845.00 | 1 431 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -21 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 011.00 | 22 953.00 | | 59 011.00 |
DL TOTAL (I) | 67 395.00 | 10 223.00 | | 67 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 130.00 | 197 246.00 | | 182 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 236.00 | 114 297.00 | | 103 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 607.00 | 248 262.00 | | 344 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 726.00 | 79 144.00 | | 83 726.00 |
EA Autres dettes | 272 750.00 | 336 134.00 | | 272 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 449.00 | 975 083.00 | | 986 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 845.00 | 985 307.00 | | 1 053 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 732.00 | 975 083.00 | | 969 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 034.00 | 181 350.00 | | 157 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 628.00 | | 630.00 | 544 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 837.00 | | | 121 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 150.00 | | 630.00 | 417 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 472.00 | 21 162.00 | | 356 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 972.00 | 21 162.00 | | 348 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 607.00 | 344 607.00 | | 344 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 750.00 | 272 750.00 | | 272 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 130.00 | 165 413.00 | 16 718.00 | 182 130.00 |
VI Groupe et associés | 103 236.00 | 103 236.00 | | 103 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 637.00 | 259 637.00 | | 259 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 820.00 | 383 179.00 | 5 641.00 | 388 820.00 |
VW T.V.A. | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 449.00 | 969 732.00 | 16 718.00 | 986 449.00 |